Beslutslogg 056/2020 – Månad 7 2020/21 Ekonomiskt resultat och budgetförslag

Rapporttitel: Månad 7 2020/21 Ekonomiskt resultat och budgetförändringar

Beslutsnummer: 56/2020

Författare och jobbroll: Kelvin Menon – Kassör

Skyddsmärkning: OFFICIELL

Sammanfattning:

Finansiell övervakningsrapport för perioden som slutar den 31^st Oktober 2020 visar att Surrey Police Group förutspås vara 0.3 miljoner pund under budget i slutet av mars 2021 baserat på prestanda hittills. Detta är en minskning från 0.7 miljoner pund som förutspåddes förra månaden. Kapitalet förutspås vara 1.2 miljoner pund underutnyttjat, jämfört med 2.5 miljoner pund förra månaden, men detta kommer att bero på tidpunkten för projekten.

Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa framgår av bilaga D till den bifogade rapporten.

Bakgrund

Medan Surrey Police Group håller sig inom budget håller gapet nu på att sluta och noggrann budgethantering kommer att behöva användas för att säkerställa att gruppen håller sig inom budgeten under resten av året. Covid-utgifterna har hittills uppgått till 6.7 miljoner pund, varav 3.5 miljoner pund har återbetalats av regeringen. Nu när PPE tillhandahålls centralt minskar utgiftstakten för Covid åtminstone. Områden som personalkostnader och övertid är fortfarande under press men övervakas noga av styrkan.

Av den totala kapitalbudgeten på £14.4 miljoner har endast £4.5 miljoner faktiskt spenderats. Detta gör det troligt att underutnyttjandet faktiskt kommer att bli större än de förutspådda £1.2 miljonerna. Även om dessa projekt kommer att försenas kommer det att minska finansieringskostnaderna under året.

Äntligen har alla besparingar för året levererats och Force är på mål att rekrytera alla sina Precept- och Uplift-officerare.

En mer detaljerad finansrapport finns med på den offentliga agendan för December Performance Meeting.

De begärda budgetförslagen framgår av bilaga A och avser främst omanalys av personalkostnader inom budgeten

Rekommendation:

Polis och kriminalkommissarie godkännande

Jag noterar den ekonomiska utvecklingen den 31^st oktober 2020 och godkänn de bestämmelser som anges i bilaga A i den bifogade rapporten.

Signatur: David Munro (våt signatur tillgänglig på papperskopia)

Datum: 29-12-2020

Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.

Överväganden

samråd

Ingen

Ekonomiska konsekvenser

Dessa anges i tidningen

Adress

Ingen

Risker

Det finns ett antal risker kring leveransen av budgeten såsom Övertid och Covid och dessa kommer att övervakas noga under resten av året.

Jämställdhet och mångfald

Ingen

Risker för mänskliga rättigheter

Ingen

Bilaga A

Intäkt Virements över £500k