Beslutslogg 044/2021 – 2:a kvartalet 2021/22 Ekonomiskt resultat och budgetförslag

Polis- och kriminalkommissarie för Surrey – beslutsfattande dokument

Rapporttitel: 2:a kvartalet 2021/22 Ekonomiskt resultat och budgetförändringar

Beslutsnummer: 44/2021

Författare och jobbroll: Kelvin Menon – Kassör

Skyddsmärkning: OFFICIELL

Sammanfattning:

Den finansiella övervakningsrapporten för det andra kvartalet av räkenskapsåret visar att Surrey Police Group förutspås vara 2 miljoner pund under budget i slutet av mars 0.3 baserat på resultatet hittills. Detta är baserat på en godkänd budget på 2022 miljoner pund för året. Kapitalet förutspås vara 261.7 miljoner pund underutnyttjat på grund av att olika projekt har försvunnit.

Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa återfinns i slutet av denna rapport.

Bakgrund

Intäktsprognos

Den totala budgeten för Surrey är £261.7 miljoner för 2021/22, mot detta är den prognostiserade resultatpositionen £261.7 miljoner vilket resulterar i ett underutnyttjande på £0.3 miljoner. Detta är en förbättring med £0.8 miljoner jämfört med föregående kvartal och visar att åtgärder som vidtagits för att minska det beräknade överutgiften i slutet av första kvartalet har varit framgångsrika.

Besparingar förutspås i lönelistan eftersom rekryteringen har drivits till senare under året och vakanser hanteras. Dessutom har styrkan gjort det bättre än förutspått på utstationering och utstationering till regionala enheter. Men trycket ökar inom områden som bensin- och energikostnader samt inflationens inverkan.

Det förväntas att 150.4 inlägg skapade som ett resultat av Uplift och Precept kommer alla att vara på plats i slutet av året. Dessutom har alla £6.4 miljoner, förutom £30k, identifierats och tagits bort från budgetar. Även om det finns förtroende för att besparingarna för 21/22 kommer att levereras, finns det fortfarande osäkerhet om besparingar på £20m+ som krävs för de kommande 3 åren.

Kapitalprognos

Kapitalplanen förväntas underutnyttjas med 5.6 miljoner pund. Detta beror främst på glidning i projekt snarare än besparingar. Projekt som ingår i kapitalbudgeten 21/22, vare sig de har godkänts av gateway eller inte, relaterade till dödsbon, skjutfält och IKT kommer sannolikt inte att äga rum i år och har därför lett till underutnyttjande. Beslutet om dessa ska tillåtas rullas över till 2022/23 kommer att tas senare under året.

Intäkter Virement

Enligt finansiella bestämmelser behöver endast virements över £500k godkännande från PCC. Detta görs på kvartalsbasis, så virements relaterade till denna period visas nedan. Resten kan godkännas av Chief Constables Chief Finance Officer.

Månad 4 Virements

De två virementen som begärts över £0.5 miljoner hänför sig till överföringen av Uplift och Precept-finansiering till Operational Policing Budgets

Månad 6 Virements

De två virementen över £0.5 miljoner hänför sig dels till överföringen av Precept-medel för personal till Operational Policing och dels överföringen av Precept-finansiering till PCC för att finansiera PCC Commissioned Services

Rekommendation:

Polis och kriminalkommissarie godkännande

Jag noterar den ekonomiska utvecklingen den 30^th september 2021 och godkänn de regler som anges ovan.

Signatur: Lisa Townsend (våt signaturkopia hålls i OPCC)

Datum: 11 november 2021

Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.

Överväganden

samråd

Ingen

Ekonomiska konsekvenser

Dessa anges i tidningen

Adress

Ingen

Risker

Även om halva året nu har förflutit borde det vara lättare att förutse årets ekonomiska utfall. Men riskerna kvarstår och budgeten är fortfarande mycket finbalanserad. Det finns en risk att det förväntade ekonomiska resultatet kan förändras under året

Jämställdhet och mångfald

Ingen

Risker för mänskliga rättigheter

Ingen