Polis- och kriminalkommissarie för Surrey – beslutsfattande dokument
Rapportens titel: 1st Kvartal 2021/22 Ekonomiskt resultat och budgetförändringar
Beslutsnummer: 36/ 2021
Författare och jobbroll: Kelvin Menon – Kassör
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning:
Den finansiella övervakningsrapporten för det första kvartalet av räkenskapsåret visar att Surrey Police Group förutspås vara 1 miljoner pund över budgeten i slutet av mars 0.5 baserat på resultatet hittills. Detta är baserat på en godkänd budget på 2022 miljoner pund för året. Kapitalet förutspås vara 261.7 miljoner pund underutnyttjat beroende på tidpunkten för projekten.
Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa framgår av bilaga E till den bifogade rapporten.
Bakgrund
Intäktsprognos
Den totala budgeten för Surrey är £261.7 miljoner för 2021/22, mot detta är den prognostiserade resultatpositionen £262.2 miljoner vilket resulterar i en överutgift på totalt £0.5 miljoner. Med tanke på att det fortfarande är tidigt på året kan åtgärder vidtas för att mildra detta.
| Surrey | 2020/21 PCC Budget £m | 2020/2021 Operationell leveransbudget £m | Total budget 2020/21 £m | 2020/21 Totalt resultat £m | Varians £m |
| Månad 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Det operativa svaret på covid 19-pandemin har resulterat i ytterligare oplanerade kostnader som består av lönekostnader för poliser och personal, anställdas övertid, lokaler, förlorade intäkter och förnödenheter och tjänster. Op Apollo förutspår utgifter på £0.837 miljoner som kan kvittas mot Surge Fund som överfördes från 2020/21, detta återspeglas i prognosen. Dessa kostnader kan minska när Op Apollo avvecklas på grund av lättnader på restriktionerna.
Det finns avvikelser inom budgeten, lönen förutspår en överutgift totalt sett med underutgifter som inte betalas för att kompensera för detta. Antalet poliser ökar under året i takt med att rekryteringsplanen levererar och styrkan är på mål att leverera de ytterligare 149.4 föreskrifterna och upplyftande tjänsterna.
Besparingar har identifierats och spåras och tas bort från budgeten. Det finns ett totalt underskott i besparingarna för 2021/22 på totalt £162k som ännu inte har identifierats men detta borde vara möjligt under resten av året. Det är framtida års besparingar från 22/23 och framåt på 20 miljoner pund under de kommande 4 åren som utgör den största utmaningen.
Kapitalprognos
Kapitalplanen förväntas underutnyttjas med 3.9 miljoner pund. För räkenskapsåret 2020/21 infördes en ny kapital- och investeringsgateway för att fortsätta process för befintliga planerade system. Detta steg stärkte de förslag som lades fram under budgetuppbyggnaden och gjorde det också möjligt att kontrollera finansieringspositionen innan man gav klartecken.
| Surrey | 2021/22 Kapitalbudget £m | 2021/22 Faktiskt kapital £m | Varians £m |
| Månad 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Med tanke på att ett antal större projekt för närvarande granskas kan avvikelsen ändras under resten av året.
Intäkter Virement
Enligt finansiella bestämmelser behöver endast virements över £500k godkännande från PCC. Resten kan godkännas av Chief Constables Chief Finance Officer. Alla virements listas nedan men bara ett, för överföring av upplyftsfinansiering, kräver formellt godkännande av PCC.
Rekommendation:
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag noterar den ekonomiska utvecklingen den 30th juni 2021 och godkänn de regler som anges ovan.
Signatur: Lisa Townsend (våt signaturkopia tillgänglig på begäran)
Datum: 19 augusti 2021
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden
samråd
Ingen
Ekonomiska konsekvenser
Dessa anges i tidningen
Adress
Ingen
Risker
Eftersom det är tidigt på året finns det en risk att det förväntade ekonomiska utfallet kan förändras under året
Jämställdhet och mångfald
Ingen
Risker för mänskliga rättigheter
Ingen