Beslutslogg 007-2022 3:e kvartalet 2021/22 Ekonomiskt resultat och budgetförslag

Polis- och kriminalkommissarie för Surrey – beslutsfattande dokument

Rapporttitel: 3:e kvartalet 2021/22 Ekonomiskt resultat och budgetförändringar

Beslutsnummer: 07/2022

Författare och jobbroll: Kelvin Menon – Kassör

Skyddsmärkning: OFFICIELL

Sammanfattning:

Den finansiella övervakningsrapporten för räkenskapsårets 3:e kvartal visar att Surrey Police Group förutspås vara 2.1 miljoner pund under budget i slutet av mars 2022 baserat på resultatet hittills. Detta är baserat på en godkänd budget på 261.7 miljoner pund för året. Kapitalet förutspås vara 11.7 miljoner pund underutnyttjat på grund av att det nya huvudkontoret försvinner.

Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa redovisas i denna rapport.

Bakgrund

Intäktsprognos

Den totala budgeten för Surrey är £261.7 miljoner för 2021/22, mot detta är den prognostiserade resultatpositionen £259.8 miljoner vilket resulterar i ett underutnyttjande på £2.1 miljoner. Detta uppgår till 0.8 % av den totala budgeten och har uppstått främst på grund av underutnyttjande av löner på grund av ett högre antal lediga tjänster och tidpunkten för rekrytering av tjänstemän.

Utöver lönerna har Force gjort bättre än förutspått på utstationering och utstationering till regionala enheter. Men trycket ökar inom områden som bensin- och energikostnader samt inflationens inverkan. Det förväntas att om detta underutnyttjande kvarstår i slutet av året kommer det att överföras till reserver för en användning i Forcens förändringsprogram. Detta är dock föremål för slutgiltigt godkännande av PCC.

Det förväntas att 150.4 inlägg skapade som ett resultat av Uplift och Precept kommer alla att vara på plats i slutet av året. Dessutom har alla besparingar på £6.4 miljoner identifierats och tagits bort från budgetar.

Kapitalprognos

Kapitalplanen förväntas underutnyttjas med 11.7 miljoner pund. Detta beror huvudsakligen på glidning i projekt snarare än besparingar, vilket kan ses att av underutnyttjandet på 11.7 miljoner pund hänför sig 10.5 miljoner pund till det nya huvudkontoret och tillhörande projekt.

Intäkter Virement

Enligt finansiella bestämmelser behöver endast virements över £500k godkännande från PCC. Detta görs på kvartalsbasis och därför visas bestämmelser som hänför sig till denna period för godkännande av PCC nedan.

Det finns inga individuella inkomster över 500 8 £ i M9 eller MXNUMX

Capital Virements

Enligt finansiella bestämmelser behöver endast virements över £500k godkännande från PCC. Detta görs på kvartalsbasis och därför visas bestämmelser som hänför sig till denna period för godkännande av PCC nedan.

Det finns inga individuella kapitalvirement över £500k i M8 eller M9

Rekommendation:

Polis och kriminalkommissarie godkännande

Jag noterar det finansiella resultatet per den 31 december 2021 och godkänner de regler som anges ovan.

Signatur: PCC Lisa Townsend (våt signerad kopia hålls i OPCC)

Datum: 11 mars 2022

Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.

Överväganden

samråd

Ingen

Ekonomiska konsekvenser

Dessa anges i tidningen

Adress

Ingen

Risker

Även om halva året nu har förflutit borde det vara lättare att förutse årets ekonomiska utfall. Men riskerna kvarstår och budgeten är fortfarande mycket finbalanserad. Det finns en risk att det förväntade ekonomiska resultatet kan förändras under året

Jämställdhet och mångfald

Ingen

Risker för mänskliga rättigheter

Ingen