Rapportens titel: Treasury Management Contract
Beslutsnummer: 005/2021
Författare och arbetsroll: Miranda Kadwell, Corporate Finance Manager
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning:
Att komma överens om ett 1-årskontrakt med start den 1st April 2021 med Surrey County Council for Treasury Management i avvaktan på en överföring till intern leverans av treasury management-funktionen inom Surrey och Sussex Polices företagsekonomigrupp.
Bakgrund:
Beslut fattades den 4th April 2020 efter ett dokument som presenterades för den gemensamma revisionskommitténs möte den 30 januari 2020 om att finansförvaltningen överförs intern leverans till en finansförvaltningsfunktion inom Surrey och Sussex polisens företagsekonomigrupp.
Trots uppsägning till SCC på grund av personaltryck till följd av Covid förblev Treasury Management på plats med Surrey County Council (SCC). I januari 2021 påbörjades dessutom en omstrukturering av Surrey och Sussex Corporate Finance-tjänsten och därför kom man överens om att denna nya tjänst inte kunde tillhandahållas förrän den var klar. Det nuvarande kontraktet löper ut den 31st mars 2021 och inga alternativa arrangemang har införts.
Som ett resultat av detta har ett nytt avtal på befintliga villkor träffats med SCC för en period av 1 år. Det är fortfarande avsikten att ta in finansförvaltningen under kontraktets löptid
Rekommendation:
Kom överens om ett 1-årskontrakt med start 1st April 2021 med Surrey County Council for Treasury Management i avvaktan på en överföring till intern leverans av treasury management-funktionen inom Surrey och Sussex Polices företagsekonomigrupp.
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag godkänner rekommendationen/rekommendationerna:
Signatur: David Munro (våt signatur tillgänglig på papperskopia)
Datum: 22 / 02 / 2021
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden
samråd
Samråd involverade PCC-kassören, Joint Audit Committee, Executive Director of Commercial and Finance Services, Director of Finance and Finance Teams.
Ekonomiska konsekvenser
Avkastningen på investeringar kanske inte förändras nämnvärt, kostnaden för att tillhandahålla denna tjänst internt skulle förbli konkurrenskraftig.
Adress
Uppsägningstid kräver sex månaders uppsägningstid.
Risker
Otillräckliga finansförvaltningstjänster skulle utgöra en risk för att skydda Surrey Polices investeringsfonder och kan leda till skada på ryktet.
Jämställdhet och mångfald
Det finns inga jämställdhetskonsekvenser av detta beslut.
Risker för mänskliga rättigheter
Det finns inga risker för de mänskliga rättigheterna av detta beslut.