Författare och arbetsroll: Kelvin Menon – Kassör
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning:
Den finansiella övervakningsrapporten för det andra kvartalet av räkenskapsåret visar att Surrey Police Group förutspås vara 2 miljoner pund under budget i slutet av mars 2.4 baserat på resultatet hittills. Detta är baserat på en godkänd budget på 2023 miljoner pund för året. Kapitalet förutspås vara 279.1 miljoner pund underutnyttjat på grund av tidpunkten för olika projekt.
Finansiella förordningar säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av kommissionären. Dessa återfinns i slutet av denna rapport.
Bakgrund
Intäktsprognos:
Den totala budgeten för Surrey är 279.1 miljoner pund för 2022/23, mot detta är den prognostiserade resultatpositionen 276.7 miljoner pund, vilket resulterar i ett underutnyttjande på 2.4 miljoner pund.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Driftsbudget £m | 2022/23 Total budget £m | 2022/23 Beräknat resultat £m | 2022/23 Beräknad avvikelse £m | |
| Månad 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Den största delen av underutnyttjandet är att göra med personalkostnader. Ett fast antal officerare (2,210 12) budgeterades för hela året, men i verkligheten uppnås detta antal inte förrän i september, vilket leder till ett underutnyttjande. Dessutom trots ansträngningar att rekrytera ligger vakansmarginalen på 160%, cirka 8 tjänster, vilket är över de XNUMX% som budgeterats för att resultera i ytterligare besparingar. Personalbristen har resulterat i extra övertidskostnader men detta har inte kompenserat för besparingarna i personalkostnader.
Verkstads- och bränslekostnader beräknas vara £1m över budget vid årets slut på grund av inflationen, även om en del av detta har kompenserats av försäkringspremiebesparingar.
Kapitalprognos:
Kapitalplanen förväntas underutnyttjas med 1.3 miljoner pund. Det mesta beror på underutnyttjande i IT-projekt och fastighetsstrategin. Beslutet om dessa ska tillåtas rullas över till 2023/24 kommer att tas senare under året.
| 2022/23 Kapitalbudget £m | 2022/23 Faktiskt kapital £m | Varians £m | |
| Månad 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Intäktsförändringar:
Enligt finansiella bestämmelser behöver endast virements över £500k godkännande från kommissionären. Det finns ett virement för £1.367 miljoner för att flytta personalfinansiering från icke-lön för att betala budgetar inom Corporate for Uplift-kostnader.
Rekommendation:
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag noterar den ekonomiska utvecklingen den 30th september 2022 och godkänn ovanstående regler.
Signatur: Lisa Townsend, polis- och kriminalkommissarie för Surrey (våt signerad kopia hålls på kommissionärens kontor)
Datum: 14 November 2022
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden:
samråd
Ingen
Ekonomiska konsekvenser
Dessa anges i tidningen
Adress
Ingen
Risker
Första halvåret har varit utmanande när det gäller personalrekrytering. Även om detta har resulterat i ett underutnyttjande, finns det en ökande risk att vissa verksamheter kan få brist på personal. Detta hålls under uppsikt så att risken för att områden sträcks kan hanteras.
Jämställdhet och mångfald
Ingen
Risker för mänskliga rättigheter
Ingen