Författare och arbetsroll: Kelvin Menon – Chief Financial Officer
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning:
Enligt lag är alla reserver ägda och under kontroll av PCC. Överföringar till eller från reserver kan endast göras med PCC:s godkännande genom ett formellt beslut. Det förutspås att det kommer att bli ett underutnyttjande mot budget för 2022/23 och därför begärs att detta överförs till reserver för att tillhandahålla resurser för att möta framtida risker och finansiera nya initiativ.
Bakgrund
2022/23 har varit ett särskilt utmanande år med tanke på ökande inflation och kostnader. Detta har dock kompenserats av ett antal saker enligt följande:
- En majoritet av nya tjänstemän rekryterades senare under året, vilket skjuter upp kostnaderna, medan det i budgeten antogs att det skulle ske jämnt över året.
- Den trånga arbetsmarknaden har gjort att styrkan har haft svårt att rekrytera polispersonal till de löner som den har råd med. Detta har inneburit att det finns ett stort antal tjänster som har finansierats men inte tillsatts.
- Styrkan hade mer intäkter än vad som budgeterats för från nationella evenemang som COP och Operation London Bridge
Detta har inneburit att det i slutet av året förutspås att det kommer att finnas ett underutnyttjande på minst 7.9 miljoner pund. Även om detta är en betydande summa i själva verket representerar den bara 2.8 % av den totala budgeten. Detta underutnyttjande ger möjlighet att avsätta medel för att hantera engångstryck och risker som kan uppstå under 2023/24.
Överföring till reserver
Som ett resultat av att den totala budgeten är underutnyttjad uppmanas PCC att godkänna följande överföringar till reserver:
| Reserv | Anledning till överföring | Antal £ m |
| Kostnad för förändring | Att stödja transformationsprogrammet för att leverera framtida besparingar och effektivitetsvinster | 2.0 |
| CC Operationell | Att tillhandahålla resurser för återupptagna historiska undersökningar | 0.5 |
| OPCC Operational Reserve | Att tillhandahålla medel för engångsinitiativ för OPCC-driftsättning som kan komma att uppstå 2023/24 | 0.3 |
| Delegerad budget Innehavare reserv | För att tillhandahålla medel för andra potentiella påfrestningar och risker såsom juridiska avgifter, underhåll, lön, uplift clawback, granskning etc. | 5.1 |
| Covid19 Reserv | Att stänga reserv eftersom risken har minskat | (1.7) |
| Netto nollreserv | Att tillhandahålla medel för att stödja Force Commitment för att uppnå nettonoll | 1.7 |
| Totalt | 7.9 |
När överföringarna har godkänts kommer totala reserver att vara 29.4 miljoner pund (med förbehåll för revision):
| Reserver | Förslag |
| Förslag 2022/23 | |
| Allmänt | 9.3 |
| 3 % NBR | |
| Öronmärkta reserver | |
| OPCC Operational Reserve | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Överkonstapel operativ reserv | 1.6 |
| Reserv för covid 19 | 0.0 |
| Försäkringsreserv | 1.9 |
| Polisens pensionsreserv | 0.7 |
| Netto Zero Reserve | 1.7 |
| Reserv för delegerad budgetinnehavare | 5.1 |
| Kapitalreserv – Rev Bidrag | 0.5 |
| Totala öronmärkta reserver | 20.1 |
| Totala reserver | 29.4 |
Rekommendation:
Det rekommenderas att polis- och kriminalkommissarie godkänner överföringarna till reservat enligt ovan.
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag godkänner rekommendationen/rekommendationerna:
Signatur: Lisa Townsend, polis- och kriminalkommissarie för Surrey (våt signerad kopia hålls på PCC-kontoret)
Datum: 04 April 2023
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden:
samråd
Det finns inget krav på samråd i denna fråga
Ekonomiska konsekvenser
Dessa är de som anges i rapporten
Adress
PCC måste godkänna all överföring till reserver
Risker
Som ett resultat av den externa revisionen kan siffrorna ändras. Om så är fallet kan beslutet behöva ändras för att ta hänsyn till eventuella förändringar.
Jämställdhet och mångfald
Inga konsekvenser av detta beslut
Risker för mänskliga rättigheter
Inga konsekvenser av detta beslut