Författare och arbetsroll: Kelvin Menon – Kassör
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning:
Den finansiella övervakningsrapporten för räkenskapsårets 3:e kvartal visar att Surrey Police Group förutspås vara 3.4 miljoner pund under budget i slutet av mars 2023 baserat på resultatet hittills. Detta är baserat på en godkänd budget på 279.1 miljoner pund för året. Kapitalet förutspås vara 4.0 miljoner pund underutnyttjat på grund av tidpunkten för olika projekt.
Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa ingår i detta beslutsmeddelande.
Bakgrund
Intäktsprognos
Den totala budgeten för Surrey är 279.1 miljoner pund för 2022/23, mot detta är den prognostiserade resultatpositionen 276.7 miljoner pund, vilket resulterar i ett underutnyttjande på 2.4 miljoner pund.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Driftsbudget £m | 2022/23 Total budget £m | 2022/23 Beräknat resultat £m | 2022/23 Beräknad avvikelse £m | |
| Månad 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Den största delen av underutnyttjandet är att göra med personalkostnader. Ett fast antal tjänstemän (2,217 12) budgeterades för hela året, men i verkligheten kommer detta antal inte att nås förrän i januari, vilket leder till ett underutnyttjande. Dessutom, trots ansträngningar att rekrytera, uppgår vakanserna till 240 %, cirka 8 tjänster, vilket är över de XNUMX % som budgeterats för att resultera i ytterligare besparingar. Personalbristen har resulterat i extra övertidskostnader, men detta har inte helt försämrat besparingarna i personalkostnader.
Verkstads- och bränslekostnader beräknas vara £1m över budget vid årets slut på grund av inflation, även om en del av detta har kompenserats av £0.5m besparingar i försäkringspremier.
Kapitalprognos
Kapitalplanen förväntas underutnyttjas med 4.0 miljoner pund. Det mesta av detta beror på underutnyttjande i IT-projekt (3 miljoner pund) och fastigheterna (1 miljoner pund). Beslutet om dessa ska tillåtas rullas över till 2023/24 kommer att tas senare under året.
| 2022/23 Kapitalbudget £m | 2022/23 Faktiskt kapital £m | Varians £m | |
| Månad 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Intäkter Virement
Enligt finansiella bestämmelser behöver endast virements över £500k godkännande från PCC. Dessa anges nedan för kvartal 3.
| Intäkter Virement | Period | Polis- och kriminalkommissarie för Surrey | Personaltjänster | Lokal polisverksamhet | Operations Skyddstjänster | Specialistbrott | Kommersiella och finansiella tjänster | DDaT | Företagstjänster | Enterprise Resource Planning |
| Permanenta Virement (upp till 0.500 miljoner GBP) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift-poster 6xPC och 1Xds för SOIT Joint Op Uplift-stolpar 2 X PS och 10 x PC för Intel RB Surrey Op Uplift-inlägg 4Xpc för POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift-inlägg 6 x PC och 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift-inlägg för FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Tillfälliga Virement (upp till 0.500 miljoner GBP) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr enligt överenskommelse vid CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Permanenta Virement (över 0.500 miljoner GBP) | ||||||||||
| Ingen | M7 | |||||||||
| Temporary Virements (0ver £0.500m) | ||||||||||
| Ingen | M7 |
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag noterar det finansiella resultatet per den 31 december 2022 och godkänner villkoren enligt ovan.
Signatur: PCC Lisa Townsend (våt signerad kopia hålls i OPCC)
Datum: 7th mars 2023
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden
samråd
Ingen
Ekonomiska konsekvenser
Dessa anges i tidningen
Adress
Ingen
Risker
Årets tredje kvartal har fortsatt att vara mycket utmanande när det gäller personalrekrytering. Även om detta har resulterat i ett underutnyttjande finns det luckor inom ett antal områden som leder till ökad press på kvarvarande personal och påverkar prestationsriskerna. Detta ses över så att risker kan hanteras.
Jämställdhet och mångfald
Ingen
Risker för mänskliga rättigheter
Ingen