Log Kaputusan 056/2020 - Bulan 7 2020/21 Kinerja Keuangan sareng Anggaran Anggaran

Judul Laporan: Bulan 7 2020/21 Kinerja Keuangan sareng Anggaran Anggaran

Nomer kaputusan: 56/2020

Panulis sareng Pakasaban: Kelvin Menon - Bendahara

Nyirian pelindung: PENTING

Ringkesan éksékutip:

Laporan Pemantauan Keuangan pikeun période tungtung 31^st Oktober 2020 nunjukkeun yén Surrey Police Group diprediksi janten £ 0.3m dina anggaran dina ahir Maret 2021 dumasar kana prestasi dugi ka ayeuna. Ieu mangrupikeun pangurangan tina £ 0.7m anu diprediksi bulan kamari. Modal diprediksi £ 1.2m underspent, dibandingkeun sareng £ 2.5m bulan kamari, tapi ieu bakal gumantung kana waktos proyék.

Peraturan Keuangan nyatakeun yén sadaya anggaran anggaran langkung ti £0.5m kedah disatujuan ku PCC. Ieu diatur dina Appendix D tina laporan napel.

kasang tukang

Nalika Grup Polisi Surrey tetep aya dina anggaran, jurang ayeuna ditutup sareng manajemén anggaran anu ati-ati kedah dianggo pikeun mastikeun yén grup tetep aya dina anggaran salami taun. Pengeluaran Covid dugi ka ayeuna jumlahna £ 6.7m dimana £ 3.5m parantos dibales ku Pamaréntah. Ayeuna PPE disayogikeun sacara pusat, tingkat pengeluaran pikeun Covid sahenteuna turun. Wewengkon kayaning waragad staffing jeung lembur tetep dina tekenan tapi keur diawaskeun raket ku Angkatan.

Tina total Anggaran Modal £ 14.4m ngan ukur £ 4.5m parantos dibalanjakeun. Hal ieu ngajadikeun kamungkinan yén underspend sabenerna bakal leuwih badag batan £ 1.2m diprediksi. Nalika proyék-proyék ieu bakal ditunda, éta bakal ngirangan biaya pembiayaan dina taun éta.

Tungtungna sadaya tabungan pikeun sataun parantos dikirimkeun sareng Angkatan nuju udagan pikeun ngarékam sadayana Perwira Precept sareng Uplift na.

Laporan kauangan anu langkung rinci kalebet dina agenda umum Rapat Kinerja Désémber.

Virements anggaran dipénta diatur dina Appendix A sarta utamana patali jeung reanalysis biaya staffing dina anggaran.

rekomendasi:

Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan

Kuring nyatet kinerja finansial sakumaha dina 31^st Oktober 2020 sarta nyatujuan virements diatur dina Appendix A tina laporan napel.

Tanda tangan: David Munro (tanda tangan baseuh sayogi dina hard copy)

Tanggal: 29/12/2020

Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.

Wewengkon tinimbangan

konsultasi

teu sahiji bae

Implikasi finansial

Ieu diatur dina kertas

sah

teu sahiji bae

resiko

Aya sajumlah résiko sakitar pangiriman anggaran sapertos Lembur sareng Covid sareng ieu bakal diawaskeun sacara saksama salami sésa taun.

Kasaruaan jeung karagaman

teu sahiji bae

Résiko kana hak asasi manusa

teu sahiji bae

Appendix A

Panghasilan Virements leuwih £ 500k