Polisi sareng Komisaris Kajahatan pikeun Surrey - Rékam Pengambilan Kaputusan
Judul Laporan: Kuartal II 2/2021 Kinerja Keuangan sareng Anggaran Anggaran
Nomer kaputusan: 44/2021
Panulis sareng Pakasaban: Kelvin Menon - Bendahara
Nyirian pelindung: PENTING
Ringkesan éksékutip:
Laporan Pemantauan Keuangan pikeun Kuartal Ka-2 taun kauangan nunjukkeun yén Surrey Police Group diprediksi bakal £ 0.3m dina anggaran dina ahir Maret 2022 dumasar kana kinerja dugi ka ayeuna. Ieu dumasar kana anggaran disatujuan £ 261.7m pikeun sataun. Modal diprediksi janten £ 5.6m underspent alatan slippage rupa proyék.
Peraturan Keuangan nyatakeun yén sadaya anggaran anggaran langkung ti £0.5m kedah disatujuan ku PCC. Ieu diatur dina tungtung laporan ieu.
kasang tukang
Ramalan Penghasilan
Anggaran total pikeun Surrey nyaéta £ 261.7m pikeun 2021/22, ngalawan ieu posisi outturn ramalan nyaéta £ 261.7m nyababkeun underspend £ 0.3m. Ieu mangrupikeun paningkatan £ 0.8 juta upami dibandingkeun sareng kuartal sateuacana sareng nunjukkeun yén léngkah-léngkah pikeun ngirangan overspend anu diproyeksikan dina ahir qtr 1 parantos suksés.
| Surrey | Anggaran PCC 2021/22 £m | Anggaran Operasional 2021/22
£ m |
2021/22
Total APBD £ m |
2021/22 Proyék Outturn
£ m |
2021/22
Proyék Varians £m |
| Bulan 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Bulan 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Tabungan diprediksi dina gaji sakumaha rekrutmen geus kadorong ka engké taun sarta lowongan junun. Sajaba ti éta, Angkatan geus dipigawé hadé ti diprediksi on secondments na posting ka unit régional. Sanajan kitu, tekenan keur ngawangun di wewengkon kayaning béngsin jeung waragad utiliti ogé dampak inflasi.
Diperkirakeun yén 150.4 tulisan anu didamel salaku hasil tina Uplift sareng Precept sadayana bakal dilaksanakeun dina ahir taun. Salaku tambahan, sadaya £ 6.4m, bar £ 30k, parantos diidentifikasi sareng dipiceun tina anggaran. Sanaos aya kayakinan yén tabungan pikeun 21/22 bakal dikirimkeun, masih aya kateupastian langkung ti £ 20m + tabungan anu diperyogikeun pikeun 3 taun ka hareup.
Ramalan Ibukota
Rencana ibukota diperkirakeun bakal ngirangan ku £ 5.6m. Ieu utamana alatan slippage dina proyék tinimbang tabungan. Proyék anu kalebet dina anggaran modal 21/22, naha aranjeunna parantos lulus persetujuan gateway atanapi henteu, anu aya hubunganana sareng perkebunan, jarak tembak sareng ICT henteu sigana bakal lumangsung taun ieu sareng nyababkeun underspend. Kaputusan naha ieu bakal diidinan digulung ka 2022/23 bakal dilaksanakeun engké dina taun éta.
| Surrey | Anggaran Modal 2021/22 £m | 2021/22 Modal Saleresna £m | Varian £m |
| Bulan 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Virements panghasilan
Per peraturan kauangan ngan ukur langkung ti £ 500k peryogi persetujuan ti PCC. Hal ieu dilakukeun dina dasar quarterly sahingga virements patali periode ieu ditémbongkeun di handap. Sésana tiasa disatujuan ku Kapala Konstabel Kapala Keuangan.
Bulan 4 Virements
Dua virement anu dipénta langkung ti £ 0.5m aya hubunganana sareng transfer dana Uplift sareng Precept kana Anggaran Policing Operasional.
Bulan 6 Virements
Dua virements leuwih £ 0.5m patali kahiji jeung mindahkeun dana Prinsip pikeun staf ka Pulisi Operasional jeung kadua mindahkeun dana Precept ka PCC pikeun ngabiayaan PCC Commissioned Services.
rekomendasi:
Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan
Kuring nyatet kinerja finansial sakumaha dina 30th Séptémber 2021 sareng nyatujuan virémén anu dijelaskeun di luhur.
Tanda tangan: Lisa Townsend (salinan tanda tangan baseuh diayakeun di OPCC)
Tanggal: 11 Nopémber 2021
Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.
Wewengkon tinimbangan
konsultasi
teu sahiji bae
Implikasi finansial
Ieu diatur dina kertas
sah
teu sahiji bae
resiko
Sanajan satengah taun ayeuna tos dilakonan, kudu leuwih gampang pikeun ngaduga outturn finansial pikeun sataun. Sanajan kitu, resiko tetep, sarta anggaran tetep pisan finely saimbang. Aya résiko yén outturn finansial anu diprediksi tiasa robih nalika taun maju
Kasaruaan jeung karagaman
teu sahiji bae
Résiko kana hak asasi manusa
teu sahiji bae