Log Kaputusan 020/2022 - Panghasilan sareng Hasil Modal 2021/22, Transfer Cadangan sareng Maju Modal (tunduk kana audit)

17th Juni 2022

Jumlah kaputusan: 020/2022

Panulis sareng Peran Proyék: Kelvin Menon - Kapala Patugas Keuangan OPCC

Nyirian pelindung: PENTING

Ringkesan éksékutip:

Peraturan Keuangan meryogikeun Diréktur Eksekutif Jasa Keuangan sareng Komersial nyiapkeun laporan hasil sareng nyarankeun pikeun disatujuan ku PCC panggunaan / atanapi transfer surplus / deficit dina anggaran pendapatan saluyu sareng kawijakan cadangan. PCC ogé dipénta pikeun nyatujuan panyaluran slippage dina rencana Modal 2022/23 sareng Pembiayaan Modal.

kasang tukang

Outturn Panghasilan pikeun taun

  1. Anggaran pendapatan total £ 262m disatujuan ku miheulaan PCC ayeuna dina bulan Pebruari 2021
  2. Hibah Pamaréntah ningkat ku £ 5.4m ka £ 118m salaku hasil tina dana tambahan pikeun perwira anyar sareng pangakuan kanaékan biaya. Sésana £ 144m, ngagambarkeun paningkatan dina Parentah, disayogikeun ti warga satempat ngaliwatan dana Koléksi
  3. Sapanjang taun, sajumlah anggaran anggaran disatujuan antara anggaran disatujuan saluyu sareng Peraturan Keuangan tapi ieu henteu ngarobih set anggaran sadayana.
  4. Outturn panghasilan anu teu diaudit pikeun taun 2021/22 pikeun Grup nyaéta kieu

 

Ka 31st Maret 2021
saleresna perhitungan balanja varian
£ m £ m £ m %
Angkatan Kapulisian 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Kantor PCC 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Total Dana Pulisi 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Pikeun Angkatan tabungan geus arisen di wewengkon kayaning Pulisi jeung gaji staf (kusabab phasing of rekrutmen, kasusah dina ngeusian lowongan staf jeung varian dina ongkos bayar), enggon, latihan jeung angkutan. The Force ogé geus benefitted tina panghasilan keur perwira dikirim ka acara utama salila sataun kayaning G7 na COP26.
  2. Unsur ageung tina underspend OPCC aya hubunganana sareng jasa komisi anu dianggarkeun pikeun dibayar ku OPCC tapi kanyataanna, salaku hasil tina aplikasi hibah anu suksés, dibiayaan ku Pamaréntah. The OPCC geus suksés hususna dina attracting leuwih £ 1.3m dina waragad tambahan salila sataun pikeun pamakéan dina jasa ngarojong korban sarta pencegahan kajahatan. Aya ogé underspends dina nasihat éksternal sarta Governance.
  3. Target tabungan Grup pikeun taun £ 6.4m ogé dihontal sareng ditingali dina hasil.

Mindahkeun ka Cadangan

  1. Salaku hasil tina anggaran sakabéh underspend jeung pangaluyuan séjén PCC dipénta pikeun approve transfer handap ka cadangan:
  • £ 1.035m ka General Reserve pikeun mawa kana tingkat dianjurkeun 3% tina NRE pikeun nutupan resiko sabudeureun pangiriman tabungan dina taun hareup;
  • £ 0.513m pikeun Cost of Change cadangan pikeun ngabiayaan perbaikan masa depan pikeun jasa;
  • £ 0.234m ka PCC Operational Reserve pikeun ngagambarkeun underspend pikeun sataun pikeun OPCC.
  • £ 0.348m pikeun cadangan Covid ngagambarkeun hibah anu ditampi dina ahir taun pikeun ngawenangkeun biaya Covid ka hareup;
  • £ 0.504m tina cadangan Kaséhatan gering pikeun ngagambarkeun klaim anu dilakukeun dina taun éta;
  • £ 0.338 net kana cadangan Asuransi pikeun ngagambarkeun parobahan dina penilaian aktuarial tina tingkat anu diperyogikeun dina cadangan ieu.
  1. Ieu bakal nyababkeun cadangan sareng katangtuan anu teu diaudit sapertos kieu dina 31 Maret 2022:
Balance dina 31 Maret 2021

£000

 Mindahkeun Dina

£000

 Mindahkeun Kaluar

£000

 Balance dina 31 Maret 2022

£000
Cadangan Umum
Dana Umum 7,257 1,035 0 8,292
Kapala Constable Reserve 1,071 0 0 1,071
Dana Earmarked
Cadangan Operasional OPCC 1,150 234 -150 1,234
PCC Estates Stratégi Reserve 3,200 0 0 3,200
Waragad Robah Reserve 2,651 513 0 3,164
Kaséhatan gering jeung tatu Reserve 1,060 0 -504 556
Cadangan Covid 19 1,751 348 0 2,099
Asuransi cadangan 1,624 989 -651 1,962
TOTAL cagar 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Kalayan parobihan ieu, total Cadangan Umum ngan bakal sami sareng 3.34% tina Anggaran Pendapatan Bersih pikeun 2022/23.

2021/22 Modal Outturn

  1. Anggaran Ibukota disatujuan dina bulan Pebruari 2021 anu ditambahan slippage ti 2020/21 sareng sajumlah program énggal anu masihan anggaran total £ 18.2m
  2. Tabel di handap nembongkeun outturn jeung varians dumasar wewengkon. Kalolobaan varians patali jeung ICT, nu ilaharna bisa bentang sababaraha taun, sarta perkebunan nu direureuhkeun pikeun review HQ.
  3. PCC dipénta pikeun nyatujuan total mawa payun £ 10.755m ka Rencana Ibukota anu nalika ditambah kana anggaran asli £ 7.354m sareng program Robah dibiayaan cadangan rom £ 1.540m masihan total Anggaran Modal pikeun 2022/23 tina £19.650m

rekomendasi:

Disarankeun yén Polisi sareng Komisaris Kajahatan:

  1. Nyatujuan transfer ieu ka sareng ti cadangan sapertos kieu:
  • £ 1.035m ka General Reserve;
  • £ 0.234m ka cadangan Operasional OPCC;
  • £ 0.513m pikeun Cost of Change Reserve;
  • £ 0.348m pikeun cadangan Covid 19;
  • £ 0.504m tina cadangan Kaséhatan gering sareng;
  • £ 0.338m pikeun cadangan Asuransi.
  1. Nyatujuan pangiriman transfer £ 10.755m tina Anggaran Ibukota 2021/22 ka Anggaran Ibukota 2022/23

Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan

Kuring nyatujuan rekomendasi (s):

Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan tanda tangan baseuh diayakeun di OPCC)

Tanggal: 14/06/2022

Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.

Wewengkon tinimbangan

konsultasi

Henteu aya sarat pikeun Konsultasi ngeunaan masalah ieu

Implikasi finansial

Ieu sakumaha diatur dina laporan

sah

PCC kedah nyatujuan sadaya transfer ka cadangan

resiko

Salaku hasil tina Inok Eksternal angka bisa robah. Upami ieu pasualan, kaputusan panginten kedah dirobih pikeun tumut kana parobahan naon waé.

Kasaruaan jeung karagaman

Taya implikasi tina kaputusan ieu

Résiko kana hak asasi manusa

Taya implikasi tina kaputusan ieu