Qeto Log 020/2022 - Lekeno le Capital Outturn 2021/22, Reserves Transfers le Capital Carry Forwards (ho ipapisitsoe le tlhahlobo)

Nomoro ea qeto: 020/2022

Mongoli le Karolo ea Mosebetsi: Kelvin Menon – Ofisiri e ka Sehloohong ea Lichelete OPCC

Tšireletso ea Tšireletso: HLALELE

Kakaretso e hlohonolofalitsoeng:

Melawana ya Ditjhelete e hloka hore Motsamaisi wa Phethahatso wa Ditshebeletso tsa Ditjhelete le Kgwebo a lokise tlaleho ya ditjhelete le ho kgothalletsa hore e tjhaellwe ke PCC tshebediso/kapa phetisetso ya masalla/kgaello ditekanyetsong tsa lekeno ho latela leano la polokelo. PCC e boetse e kopuoa ho fana ka tumello ea ho tsoela pele ho thella ka har'a moralo oa Capital oa 2022/23 le Capital Financing efe kapa efe.

Background

Sephetho sa Lekeno la selemo

1. Kakaretso ea tekanyetso ea chelete ea £262m e amohetsoe ke moeta pele oa PCC ea hajoale ka Hlakola 2021.
2. Lithuso tsa 'Muso li eketsehile ka £5.4m ho ea ho £118m ka lebaka la lichelete tse eketsehileng bakeng sa liofisiri tse ncha le kananelo ea litšenyehelo tse ntseng li phahama. Chelete e setseng ea £ 144m, e bontšang keketseho ea Molao, e fanoe ho tsoa ho baahi ba moo ka letlole la Pokello
3. Nakong ea selemo palo ea likhakanyo tsa lichelete li ile tsa ananeloa lipakeng tsa likhakanyo tsa lichelete li ile tsa ananeloa ho ipapisitsoe le Melaoana ea Lichelete empa tsena ha lia ka tsa fetola tekanyetso e akaretsang e behiloeng.
4. Lichelete tse sa hlahlojoeng tsa lekeno la selemo sa 2021/22 bakeng sa Sehlopha li bile ka tsela e latelang

5. Bakeng sa Poloko ea Sesole e hlahile libakeng tse kang tsa Sepolesa le meputso ea basebetsi (ka lebaka la ho khaoha ha khiro, bothata ba ho tlatsa likheo tsa basebetsi le ho se tšoane ha litefiso tsa meputso), meaho, koetliso le lipalangoang. Lebotho le boetse le ruile molemo ho chelete ea liofisiri tse rometsoeng liketsahalong tse kholo tsa selemo tse kang G7 le COP26.
6. Karolo e kholo ea tšebeliso e tlase ea OPCC e amana le lits'ebeletso tse laetsoeng ho lefshoa ke OPCC empa ha e le hantle, ka lebaka la kopo e atlehileng ea lithuso, li tšehelitsoe ke 'Muso. OPCC e atlehile haholo ho hohela chelete e fetang £1.3m ka chelete e eketsehileng nakong ea selemo bakeng sa tšebeliso ea litšebeletso tse tšehetsang mahlatsipa le thibelo ea botlokotsebe. Ho ne ho boetse ho e-na le chelete e tlaase ho keletso ea ka ntle le Pusong.
7. Sepheo sa poloko ea Sehlopha bakeng sa selemo sa £6.4m le sona se fihletsoe 'me se bonahatsoa ho sephetho.

Fetisetsa ho Reserves

8. Ka lebaka la tšebeliso ea chelete e felletseng le liphetoho tse ling PCC e kopuoa ho amohela phetisetso e latelang ho li-reserve:

• £ 1.035m ho General Reserve ho e tlisa boemong bo khothaletsoang ba 3% ea NRE ho koahela likotsi tse potolohileng ho fana ka chelete ea ho boloka lilemong tse tlang;
• £0.513m ho Litšenyehelo tsa Phetoho polokelo ho tšehetsa lintlafatso tsa nako e tlang litšebeletsong;
• £0.234m ho PCC Operational Reserve ho bonts'a tšebeliso e tlase ea selemo bakeng sa OPCC.
• £0.348m ho polokelo ea Covid e bonts'ang chelete e fumanoeng qetellong ea selemo ho lumella litšenyehelo tsa Covid tsa kamoso;
• £0.504m ho tsoa ho Ill Health reserve ho bonts'a likopo tse entsoeng ka selemo;
• £0.338 net ho polokelo ea Inshorense ho bonts'a liphetoho tlhahlobong ea lipalo-palo ea boemo bo hlokoang sebakeng sena sa polokelo.

9. Sena se tla etsa hore lichelete tse sa hlahlobiloeng le lipehelo li be ka tsela e latelang ka la 31 Hlakubele 2022:

10. Ka liphetoho tsena kakaretso ea Mabolokelo a Kakaretso e tla lekana feela le 3.34% ea Tekanyetso ea Lekeno la Lekhetho la 2022/23.

2021/22 Capital Outturn

11. Capital Budget e ile ea amoheloa ka Pherekhong 2021 e ileng ea eketsoa ho thella ho tloha 2020/21 le mananeo a macha a fanang ka tekanyetsokabo ea £18.2m.
12. Tafole e ka tlase e bonts'a sephetho le phapang ho ea ka libaka. Liphapang tse ngata li amana le ICT, eo hangata e ka nkang lilemo tse 'maloa, le libaka tse ileng tsa emisoa bakeng sa tlhahlobo ea HQ.
13. PCC e kopuoa ho amohela kakaretso ea £10.755m ho Leano la Motse-moholo leo ha le kenyeletsoa ho tekanyetso ea pele ea £7.354m le lenaneo la Change le tšehelitsoeng ka lichelete tsa li-rom reserves tsa £1.540m le fana ka kakaretso ea Capital Budget bakeng sa 2022/23 ea £19.650m

Keletso:

Ho khothaletsoa hore Mokomishinara oa Sepolesa le oa Botlokotsebe:

1. E tjhaelletse monwana phetisetso e latelang ho ya le ho tswa dipolokelong ka mokgwa o latelang:

• £1.035m ho General Reserve;
• £0.234m ho polokelo ea Ts'ebetso ea OPCC;
• £0.513m ho Litšenyehelo tsa Phetoho Reserve;
• £0.348m sebakeng sa polokelo ea Covid 19;
• £0.504m ho tsoa ho Ill Health reserve le;
• £0.338m sebakeng sa polokelo ea Inshorense.

10. E amohela phetisetso ea £10.755m ho tloha ho Budget ea Capital ea 2021/22 ho ea ho Budget ea Capital ea 2022/23

Tumello ya Mokomishinara wa Botlokotsebe le Sepolesa

Ke amohela(li)khothaletso:

Tlhahiso: PCC Lisa Townsend (kopi ea saeno e metsi e tšoaretsoeng OPCC)

Letsatsi: 14/06/2022

Liqeto tsohle li tlameha ho kenyelletsoa rejistareng ea liqeto.

Libaka tsa ho nahanela

Consultation

Ha ho na tlhoko ea ho Buisana ka taba ena

Liphello tsa lichelete

Tsena li hlalositsoe tlalehong

Legal

PCC e tlameha ho fana ka tumello ea ho fetisetsoa hohle libakeng tsa polokelo

Likotsi

Ka lebaka la External Audit lipalo li ka fetoha. Haeba ho le joalo, qeto e ka 'na ea tlameha ho fetoloa ho ela hloko phetoho leha e le efe.

Tekano le mefuta-futa

Ha ho litlamorao ho tsoa qeto ena

Likotsi litokelong tsa botho

Ha ho litlamorao ho tsoa qeto ena