Дневник одлука 056/2020 – 7. месец 2020/21. Финансијски учинак и буџетска средства

Наслов извештаја: 7. месец 2020/21. Финансијски учинак и буџетски услови

број одлуке: 56/2020

Аутор и радна улога: Келвин Менон – благајник

Заштитна ознака: ЗВАНИЧНИК

Резиме пословног плана:

Извештај о финансијском мониторингу за период који се завршава 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Финансијски прописи наводе да све буџетске виременте преко 0.5 милиона фунти мора одобрити ПЦЦ. Они су наведени у Додатку Д приложеног извештаја.

позадина

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Коначно су остварене све уштеде за ову годину и Снага има намјеру да регрутује све своје официре за правила и подизање.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Препорука:

Одобрење полиције и комесара за криминал

Примећујем финансијски учинак на дан 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Потпис: Давид Мунро (мокри потпис доступан на штампаној копији)

Date: 29/12/2020

Све одлуке се морају додати у регистар одлука.

Области разматрања

консултације

ниједан

Финансијске импликације

Они су наведени у раду

Правни

ниједан

Ризици

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Једнакост и различитост

ниједан

Ризици по људска права

ниједан

Прилог А

Приходи преко 500 хиљада фунти