Комесар полиције и криминала за Сурреи – записник о доношењу одлука
Наслов извештаја: 1st Квартал 2021/22. Финансијски учинак и буџет
број одлуке: 36/ КСНУМКС
Аутор и радна улога: Келвин Менон – благајник
Заштитна ознака: ЗВАНИЧНИК
Резиме пословног плана:
Извештај о финансијском надзору за 1. квартал финансијске године показује да се предвиђа да ће полицијска група Сареја премашити буџет за 0.5 милиона фунти до краја марта 2022. на основу досадашњег учинка. Ово се заснива на одобреном буџету од 261.7 милиона фунти за годину. Предвиђа се да ће капитал бити недовољно потрошен у износу од 3.9 милиона фунти у зависности од времена реализације пројеката.
Финансијски прописи наводе да све буџетске виременте преко 0.5 милиона фунти мора одобрити ПЦЦ. Они су наведени у Додатку Е приложеног извештаја.
позадина
Прогноза прихода
Укупан буџет за Сурреи је 261.7 милиона фунти за 2021/22, у поређењу са овим, позиција предвиђања је 262.2 милиона фунти, што резултира прекомерном потрошњом од укупно 0.5 милиона фунти. С обзиром на то да је још увек у почетку године, могу се предузети кораци да се ово ублажи.
| Сурреи | 2020/21 ПЦЦ буџет £м | 2020/2021 Оперативни буџет за испоруку милиона фунти | Укупан буџет за 2020/21. мил | 2020/21 Укупан резултат у милионима фунти | Варијанца £м |
| Месец КСНУМКС | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Оперативни одговор на пандемију ЦОВИД 19 резултирао је додатним непланираним трошковима који се састоје од трошкова плата полицајаца и особља, прековременог рада запослених, просторија, изгубљених прихода и залиха и услуга. Оп Аполо предвиђа издатке од 0.837 милиона фунти који се могу надокнадити у односу на Сурге фонд који је пренет од 2020/21., што се одражава у прогнози. Ови трошкови могу да се смање како се Оп Аполо смањи због ублажавања ограничења.
Постоје варијације у буџету, плата предвиђа укупну прекомерну потрошњу са мањом потрошњом која се не плаћа за компензацију. Број полицајаца се повећава током године како план регрутовања испуњава и Снаге су на циљу да испоруче додатних 149.4 радних места за проповедање и унапређење.
Уштеде су идентификоване и прате се и уклањају из буџета. Постоји свеукупни мањак уштеда за 2021/22. у укупном износу од 162 хиљаде фунти који тек треба да буду идентификовани, али би то требало да буде могуће током остатка године. Највећи изазов представљају уштеде у будућој години од 22/23 надаље у износу од 20 милиона фунти у наредне 4 године.
Цапитал Форецаст
Предвиђа се да ће капитални план бити мањи од 3.9 милиона фунти. За финансијску годину 2020/21 уведен је нови капитални и инвестициони приступ за наставак процеса за постојеће планиране шеме. Овај корак учврстио се на предлозима изнетим током израде буџета и такође је омогућио да се провери позиција финансирања пре давања одобрења.
| Сурреи | Капитални буџет за 2021/22 | 2021/22 Стварни капитал £м | Варијанца £м |
| Месец КСНУМКС | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
С обзиром да се тренутно разматрају бројни велики пројекти, варијанса се може променити током остатка године.
Ревенуе Вирементс
Према финансијским прописима, само за виременте изнад 500 хиљада фунти потребно је одобрење ПЦЦ-а. Остатак може одобрити главни службеник за финансије. Сви услови су наведени у наставку, али само један, за пренос средстава за повећање, захтева формално одобрење ПЦЦ-а.
Препорука:
Одобрење полиције и комесара за криминал
Примећујем финансијски учинак на дан 30th јуна 2021. и одобрити горе наведене услове.
Потпис: Лиса Таунсенд (копија влажног потписа доступна на захтев)
Датум: 19. август 2021
Све одлуке се морају додати у регистар одлука.
Области разматрања
консултације
ниједан
Финансијске импликације
Они су наведени у раду
Правни
ниједан
Ризици
Пошто је почетак године, постоји ризик да би се предвиђени финансијски резултат могао променити како година одмиче
Једнакост и различитост
ниједан
Ризици по људска права
ниједан