Дневник одлука 007-2022 3. квартал 2021/22. Финансијски учинак и буџетска средства

Комесар полиције и криминала за Сурреи – записник о доношењу одлука

Наслов извештаја: Финансијски учинак и буџет за 3. квартал 2021/22.

број одлуке: 07/2022

Аутор и радна улога: Келвин Менон – благајник

Заштитна ознака: ЗВАНИЧНИК

Резиме пословног плана:

Извештај о финансијском надзору за 3. квартал финансијске године показује да се предвиђа да ће полицијска група Сареја бити испод буџета од 2.1 милиона фунти до краја марта 2022. на основу досадашњег учинка. Ово се заснива на одобреном буџету од 261.7 милиона фунти за годину. Предвиђа се да ће капитал бити недовољно потрошен у износу од 11.7 милиона фунти због клизања, у главном, новог штаба.

Финансијски прописи наводе да све буџетске виременте преко 0.5 милиона фунти мора одобрити ПЦЦ. Они су наведени у овом извештају.

позадина

Прогноза прихода

Укупни буџет за Сурреи је 261.7 милиона фунти за 2021/22, у поређењу са овим, позиција предвиђања је 259.8 милиона фунти, што резултира недостатком од 2.1 милиона фунти. Ово износи 0.8% укупног буџета и настало је углавном због недовољне потрошње на плате због већег броја слободних радних места и временског распореда за запошљавање официра.

Као и плате, Снаге су радиле боље него што је било предвиђено када су у питању упућивања и упућивања у регионалне јединице. Међутим, притисци се повећавају у областима као што су трошкови горива и комуналних услуга, као и утицај инфлације. Предвиђено је да ће, уколико ова недовољна потрошња остане на крају године, она бити пребачена у резерве за употребу у програму промена снага. Међутим, ово је предмет коначног договора ПЦЦ-а.

Предвиђа се да ће до краја године бити постављено 150.4 постова створених као резултат Уплифт анд тхе Прецепт. Поред тога, свих 6.4 милиона фунти уштеде је идентификовано и уклоњено из буџета.

Цапитал Форецаст

Предвиђа се да ће капитални план бити мањи за 11.7 милиона фунти. Ово је углавном због заостајања у пројектима, а не због уштеда, као што се може видети да се од 11.7 милиона фунти неутрошених 10.5 милиона фунти односи на нови штаб и повезане пројекте.

Ревенуе Вирементс

Према финансијским прописима, само за виременте изнад 500 хиљада фунти потребно је одобрење ПЦЦ-а. Ово се ради на кварталној основи, тако да су услови који се односе на овај период за одобрење од стране ПЦЦ-а приказани у наставку.

Не постоје индивидуални приходи изнад 500 хиљада фунти у М8 или М9

Цапитал Вирементс

Према финансијским прописима, само за виременте изнад 500 хиљада фунти потребно је одобрење ПЦЦ-а. Ово се ради на кварталној основи, тако да су услови који се односе на овај период за одобрење од стране ПЦЦ-а приказани у наставку.

У М500 или М8 нема појединачних капиталних улагања изнад 9 хиљада фунти

Препорука:

Одобрење полиције и комесара за криминал

Примећујем финансијски учинак на дан 31. децембра 2021. и одобравам горе наведене услове.

Потпис: ПЦЦ Лиса Товнсенд (мокро потписана копија се чува у ОПЦЦ)

Датум: 11

Све одлуке се морају додати у регистар одлука.

Области разматрања

консултације

ниједан

Финансијске импликације

Они су наведени у раду

Правни

ниједан

Ризици

Иако је већ прошло пола године, требало би да буде лакше предвидети финансијски резултат за годину. Међутим, ризици остају, а буџет остаје веома фино избалансиран. Постоји ризик да би се предвиђени финансијски резултат могао променити како година одмиче

Једнакост и различитост

ниједан

Ризици по људска права

ниједан