Аутор и посао: Келвин Менон – благајник
Заштитна ознака: ЗВАНИЧНИК
Резиме пословног плана:
Извештај финансијског надзора за 2. квартал финансијске године показује да се предвиђа да ће полицијска група Сареја бити испод буџета од 2.4 милиона фунти до краја марта 2023. на основу досадашњег учинка. Ово се заснива на одобреном буџету од 279.1 милиона фунти за годину. Предвиђа се да ће капитал бити недовољно потрошен у износу од 1.3 милиона фунти због временских распореда различитих пројеката.
Финансијски прописи наводе да све буџетске виременте преко 0.5 милиона фунти мора одобрити Комесар. Они су наведени на крају овог извештаја.
позадина
Прогноза прихода:
Укупни буџет за Сурреи је 279.1 милиона фунти за 2022/23. годину, у поређењу са овим, позиција предвиђања је 276.7 милиона фунти, што резултира недостатком од 2.4 милиона фунти.
| 2022/23 ПЦЦ буџет £м | 2022/23 Оперативни буџет £м | Укупан буџет за 2022/23 | 2022/23 Пројектовани резултат £м | 2022/23 Пројектована варијанса милиона фунти | |
| Месец КСНУМКС | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Највећи елемент недовољне потрошње односи се на трошкове особља. Фиксни број службеника (2,210) је предвиђен буџетом за целу годину, али у стварности овај број није достигнут до септембра, што је резултирало недостатком потрошње. Поред тога, упркос напорима који се улажу да се регрутује, маргина упражњеног особља износи 12%, око 160 радних места, што је изнад 8% предвиђених буџетом за даљу уштеду. Недостатак особља је резултирао додатним трошковима прековременог рада, али то није надокнадило уштеде у трошковима особља.
Процењује се да ће трошкови радионице и горива бити 1 милион фунти изнад буџета до краја године због инфлације, иако је део тога надокнађен уштедама премије осигурања.
Цапитал Форецаст:
Предвиђа се да ће капитални план бити мањи од 1.3 милиона фунти. Највећи део тога је због недовољне потрошње на ИТ пројекте и стратегије за имање. Одлука о томе да ли ће бити дозвољено да се они пренесу на 2023/24 биће донета касније током године.
| Капитални буџет за 2022/23 | 2022/23 Стварни капитал £м | Варијанца £м | |
| Месец КСНУМКС | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Врсте прихода:
Према финансијским прописима, само за виременте преко 500 хиљада фунти потребно је одобрење комесара. Постоји један услов за 1.367 милиона фунти који се пребацују из буџета за неплате у платни буџет у оквиру корпоративних трошкова за повећање трошкова.
Препорука:
Одобрење полиције и комесара за криминал
Примећујем финансијски учинак на дан 30th септембра 2022. и одобри горенаведени начин.
Потпис: Лиса Таунсенд, комесар за полицију и криминал у Сарију (мокро потписана копија се чува у канцеларији комесара)
Датум: КСНУМКС Новембар КСНУМКС
Све одлуке се морају додати у регистар одлука.
Области разматрања:
консултације
ниједан
Финансијске импликације
Они су наведени у раду
Правни
ниједан
Ризици
Прва половина године била је изазовна у погледу запошљавања особља. Иако је ово довело до недовољне потрошње, све је већи ризик да ће неке операције остати без особља. Ово се стално разматра како би се могло управљати ризиком од растезања подручја.
Једнакост и различитост
ниједан
Ризици по људска права
ниједан