Regjistri i Vendimeve – 004/2021 Muaji 8 2020/21 Performanca Financiare dhe Performanca e Buxhetit

Titulli i raportit: Muaji 8 2020/21 Performanca financiare dhe ndryshimet buxhetore

Numri i vendimit: 004/2021

Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier

Shenja mbrojtëse: ZYRTARE

Përmbledhja ekzekutive:

Raporti i Monitorimit Financiar për periudhën që përfundon në 30^th Nëntori 2020 tregon se Grupi i Policisë së Surrey parashikohet të jetë 0.6 milion £ nën buxhet deri në fund të marsit 2021 bazuar në performancën e deritanishme. Kapitali parashikohet të jetë 1.2 milionë paund i nënshpenzuar, njëlloj si muaji i kaluar, megjithatë kjo do të varet nga koha e projekteve.

Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga PCC. Këto janë përcaktuar në Shtojcën D të raportit të bashkëngjitur.

Sfond

Edhe pse nënshpenzimi i buxhetit ra në muajin e 7-të, ai ka filluar të rritet sërish. Megjithatë, ajo ende përfaqëson vetëm 0.2% të shpenzimeve totale. Pavarësisht se në përgjithësi janë nënshpenzime, ka mbishpenzime në disa fusha, të tilla si jashtë orarit, që po shikohen nga afër. Shpenzimet për Covid deri më tani kanë arritur në 6.5 milion £, nga të cilat 3.5 milion £ janë rimbursuar nga qeveria.

Nga totali i buxhetit kapital prej 15.4 milion £ janë shpenzuar në fakt vetëm 6.3 milion £. Kjo e bën të mundshme që nënshpenzimi do të jetë në të vërtetë më i madh se 1.2 milion £ e parashikuar dhe një numër projektesh mund të shtyhen për vitin e ardhshëm. Kjo tha se kjo nënshpenzim do të reduktojë kostot e financimit në vit.

OPCC parashikon të mos shpenzohet pak në fund të vitit

Më në fund të gjitha kursimet për vitin janë dorëzuar dhe Forca është në shënjestër për të rekrutuar të gjithë oficerët e saj të Rregullimit dhe Ngritjes.

Një raport më i detajuar financiar u prezantua në Takimin e Performancës së Janarit.

Rregullat buxhetore të kërkuara janë paraqitur në shtojcën A dhe kryesisht kanë të bëjnë me rianalizën e kostove të personelit brenda buxhetit.

Rekomandim:

Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit

Unë vërej performancën financiare si në 30^th Nëntor 2020 dhe të miratojë ndryshimet e përcaktuara në Shtojcën A të raportit bashkëngjitur.

Nënshkrimi: David Munro (nënshkrimi i lagësht i disponueshëm në kopje të shtypur)

Data: 22 / 02 / 2021

Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.

Shtojca A

Të ardhura mbi 500 mijë £