Regjistri i Vendimeve 056/2020 – Muaji 7 2020/21 Performanca Financiare dhe Performanca e Buxhetit

Titulli i raportit: Muaji 7 2020/21 Performanca financiare dhe ndryshimet buxhetore

Numri i vendimit: 56/2020

Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier

Shenja mbrojtëse: ZYRTARE

Përmbledhja ekzekutive:

Raporti i Monitorimit Financiar për periudhën që përfundon në 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga PCC. Këto janë përcaktuar në Shtojcën D të raportit të bashkëngjitur.

Sfond

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Më në fund të gjitha kursimet për vitin janë dorëzuar dhe Forca është në shënjestër për të rekrutuar të gjithë oficerët e saj të Rregullimit dhe Ngritjes.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Rekomandim:

Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit

Unë vërej performancën financiare si në 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Nënshkrimi: David Munro (nënshkrimi i lagësht i disponueshëm në kopje të shtypur)

Date: 29/12/2020

Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.

Fushat e shqyrtimit

këshillim

Asnje

Implikimet financiare

Këto janë paraqitur në letër

juridik

Asnje

Rreziqet

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Barazia dhe diversiteti

Asnje

Rreziqet për të drejtat e njeriut

Asnje

Shtojca A

Të ardhura mbi 500 mijë £