Regjistri i Vendimeve 020/2022 – Të ardhurat dhe Rezultati i Kapitalit 2021/22, Transferet e Rezervave dhe Bartja e Kapitalit (subjekt i auditimit)

Numri i vendimit: 020/2022

Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Zyrtar Kryesor Financiar OPCC

Shenja mbrojtëse: ZYRTARE

Përmbledhja ekzekutive:

Rregulloret Financiare kërkojnë që Drejtori Ekzekutiv i Shërbimeve Financiare dhe Tregtare të përgatisë një raport rezultati dhe të rekomandojë për miratim nga KPP përdorimin/ose transferimin e suficitit/deficitit në buxhetet e të ardhurave në përputhje me politikën e rezervave. KKP-së i kërkohet gjithashtu të miratojë bartjen e rrëshqitjes brenda planit kapital 2022/23 dhe çdo financim kapital.

Sfond

Rezultati i të ardhurave për vitin

1. Një buxhet total i të ardhurave prej 262 milion £ u miratua nga paraardhësi i PCC-së aktuale në shkurt 2021
2. Grantet qeveritare u rritën me 5.4 milion £ në 118 milion £ si rezultat i fondeve shtesë për oficerët e rinj dhe njohjes së kostove në rritje. Pjesa e mbetur prej 144 milion £, që pasqyron një rritje të Rregullores, u sigurua nga banorët vendas nëpërmjet fondit të mbledhjes
3. Gjatë vitit janë miratuar një sërë ndryshimesh buxhetore ndërmjet buxheteve janë miratuar në përputhje me Rregulloret Financiare por këto nuk kanë ndryshuar përcaktimin e përgjithshëm buxhetor.
4. Rezultati i të ardhurave të pa audituara për vitin 2021/22 për Grupin ishte si më poshtë

5. Për Forcën, kursimet janë bërë në fusha të tilla si policia dhe lista e pagave të personelit (për shkak të fazave të rekrutimit, vështirësisë në plotësimin e vendeve vakante të stafit dhe variacioneve në tarifat e pagave), ambientet, trajnimet dhe transporti. Forca ka përfituar gjithashtu nga të ardhurat për oficerët e dërguar në ngjarje të mëdha gjatë vitit si G7 dhe COP26.
6. Elementi më i madh i nënshpenzimit të OPCC-së lidhet me shërbimet e porositura të buxhetuara për t'u paguar nga OPCC, por në fakt, si rezultat i një aplikimi të suksesshëm për grant, u financuan nga qeveria. OPCC ka qenë veçanërisht i suksesshëm në tërheqjen e mbi 1.3 milion £ në fonde shtesë gjatë vitit për përdorim në shërbimin në mbështetje të viktimave dhe parandalimin e krimit. Kishte gjithashtu nënshpenzime në këshillat e jashtme dhe qeverisjen.
7. Objektivi i kursimeve të Grupit për vitin prej 6.4 milion £ u arrit gjithashtu dhe reflektohet në rezultat.

Transferimi në rezerva

8. Si rezultat i nënshpenzimit të buxhetit të përgjithshëm dhe rregullimeve të tjera, KPP-së i kërkohet të miratojë transfertat e mëposhtme në rezerva:

• 1.035 milion £ për Rezervën e Përgjithshme për ta sjellë atë në nivelin e rekomanduar prej 3% të NRE për të mbuluar rreziqet rreth shpërndarjes së kursimeve në vitet e ardhshme;
• 0.513 milion £ për rezervat e kostos së ndryshimit për të financuar përmirësimet e ardhshme të shërbimeve;
• 0.234 milion £ për Rezervën Operacionale të PCC-së për të reflektuar nënshpenzimet për vitin për OPCC.
• 0.348 milion £ në rezervën e Covid-it që pasqyron grantin e marrë në fund të vitit për të lejuar kostot e ardhshme të Covid;
• 0.504 milion £ nga rezerva e shëndetit të sëmurë për të pasqyruar pretendimet e bëra në vit;
• 0.338 £ neto në rezervën e sigurimeve për të pasqyruar ndryshimet në vlerësimin aktuarial të nivelit të kërkuar në këtë rezervë.

9. Kjo do të rezultojë që rezervat dhe provizionet e pa audituara të jenë si më poshtë më 31 mars 2022:

10. Me këto ndryshime totali i rezervave të përgjithshme do të barazohet vetëm me 3.34% të buxhetit të të ardhurave neto për 2022/23

2021/22 Dalja e kapitalit

11. Buxheti Kapital u miratua në shkurt 2021, të cilit iu shtua një rrëshqitje nga viti 2020/21 dhe një numër programesh të reja që japin një buxhet total prej 18.2 milion £
12. Tabela më poshtë tregon rezultatin dhe variancat sipas zonës. Shumica e ndryshimeve kanë të bëjnë me TIK-un, i cili zakonisht mund të zgjasë disa vite, dhe pasuritë që u ndërprenë për shqyrtimin e HQ.
13. PCC-së i kërkohet të miratojë një transferim total prej 10.755 milion £ në Planin Kapital, i cili kur i shtohet buxhetit origjinal prej 7.354 milion £ dhe rezervave të romëve të financuara nga programi Change prej 1.540 milion £ jep një buxhet total kapital për 2022/23 të 19.650 milion £

Rekomandim:

Rekomandohet që Komisioneri i Policisë dhe Krimit:

1. Miraton transfertat e mëposhtme drejt dhe nga rezervat si më poshtë:

• £ 1.035 milion Rezervës së Përgjithshme;
• 0.234 milion £ në rezervën operative të OPCC;
• 0.513 milion £ në rezervën e kostos së ndryshimit;
• 0.348 milion £ në rezervën e Covid 19;
• 0.504 milion £ nga rezerva e shëndetit të sëmurë dhe;
• 0.338 milion £ në rezervën e Sigurimeve.

10. Miraton transferimin e 10.755 milion £ nga buxheti kapital 2021/22 në buxhetin kapital 2022/23

Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit

Unë e miratoj rekomandimin(et):

Nënshkrimi: PCC Lisa Townsend (kopja e nënshkrimit të lagësht të mbajtur në OPCC)

Data: 14

Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.

Fushat e shqyrtimit

këshillim

Nuk ka asnjë kërkesë për konsultim për këtë çështje

Implikimet financiare

Këto janë të përcaktuara në raport

juridik

PCC duhet të miratojë të gjitha transferimet në rezerva

Rreziqet

Si rezultat i Auditimit të Jashtëm, shifrat mund të ndryshojnë. Nëse është kështu, atëherë vendimi mund të duhet të ndryshohet për të marrë parasysh çdo ndryshim.

Barazia dhe diversiteti

Nuk ka implikime nga ky vendim

Rreziqet për të drejtat e njeriut

Nuk ka implikime nga ky vendim