Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier
Shenja mbrojtëse: ZYRTARE
Përmbledhja ekzekutive:
Raporti i Monitorimit Financiar për tremujorin e tretë të vitit financiar tregon se Grupi i Policisë së Surrey parashikohet të jetë 3 milion £ nën buxhet deri në fund të marsit 3.4 bazuar në performancën e deritanishme. Kjo bazohet në një buxhet të miratuar prej 2023 milion £ për vitin. Kapitali parashikohet të jetë 279.1 milion £ e pashpenzuar për shkak të kohës së projekteve të ndryshme.
Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga PCC. Këto përfshihen në këtë njoftim vendimi.
Sfond
Parashikimi i të ardhurave
Buxheti i përgjithshëm për Surrey është 279.1 milion £ për 2022/23, kundrejt kësaj pozicioni i rezultatit të parashikuar është 276.7 milion £ duke rezultuar në një nënshpenzim prej 2.4 milion £.
| 2022/23 PCC Buxheti £m | Buxheti Operacional 2022/23 £m | Buxheti total 2022/23 £m | 2022/23 Rezultati i parashikuar £m | 2022/23 Varianca e parashikuar £m | |
| Muaji 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Elementi më i madh i nënshpenzimit ka të bëjë me kostot e personelit. Një numër fiks i zyrtarëve (2,217) është buxhetuar për tërë vitin, por në realitet ky numër nuk pritet të arrihet deri në janar, duke rezultuar në një nënshpenzim. Për më tepër, pavarësisht përpjekjeve të bëra për rekrutimin e vendeve të lira të personelit janë 12%, rreth 240 vende pune, që është mbi 8% e buxhetuar për të rezultuar në një kursim të mëtejshëm. Mungesa e personelit ka rezultuar në kosto shtesë jashtë orarit, por kjo nuk ka mohuar plotësisht kursimet në kostot e personelit.
Kostot e punëtorisë dhe karburantit vlerësohen të jenë 1 milion £ mbi buxhetin deri në fund të vitit për shkak të inflacionit, megjithëse një pjesë e kësaj është kompensuar nga 0.5 milion £ kursime në primet e sigurimit.
Parashikimi i kapitalit
Plani kapital parashikohet të mos shpenzohet me 4.0 milion £. Pjesa më e madhe e kësaj është për shkak të shpenzimeve të pamjaftueshme në projektet e IT (3 milion £) dhe pronat (1 milion £). Vendimi nëse këto do të lejohen të kalojnë në 2023/24 do të merret më vonë gjatë vitit.
| Buxheti Kapital 2022/23 £m | 2022/23 Kapitali aktual £m | Varianca £m | |
| Muaji 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Virements e të ardhurave
Sipas rregulloreve financiare, vetëm vlerat mbi 500 mijë £ kanë nevojë për miratim nga PCC. Këto janë paraqitur më poshtë për tremujorin e 3-të.
| Virements e të ardhurave | Periudhë | Komisioneri i Policisë dhe Krimit për Surrey | Shërbimet e njerëzve | Policimi Vendor | Shërbimet Mbrojtëse të Operacioneve | Specialist i Krimit | Shërbimet Tregtare dhe Financiare | DDaT | Shërbimet e korporatave | Planifikimi i burimeve sipërmarrëse |
| Virements të përhershme (deri në 0.500 milion £) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Postime në Surrey Op Uplift 6xPC dhe 1Xds për postimet SOIT Joint Op Uplift 2 X PS dhe 10 x PC për Intel RB Surrey Op Uplift postime 4Xpc për Postimet e Ekipit të Ndërhyrjes POLIT Surrey Op Uplift 6 x PC dhe 1 DS POLIT Investigation Commond Opfts Opfts për FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (Njëmbëdhjetë) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements të përkohshme (deri në 0.500 milion £) | ||||||||||
| DDat Financimi Qendror STORM Buxheti Kapital Tfr siç është rënë dakord në Bordin CFO 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (Njëmbëdhjetë) | 111 | ||||||
| Virements të përhershme (mbi 0.500 milion £) | ||||||||||
| Asnje | M7 | |||||||||
| Virements të përkohshme (0 kundrejt 0.500 milion £) | ||||||||||
| Asnje | M7 |
Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit
Vërej performancën financiare më 31 dhjetor 2022 dhe miratoj ndryshimet e përcaktuara më sipër.
Nenshkrimi: PCC Lisa Townsend (kopja e nënshkruar e lagësht e mbajtur në OPCC)
Data: 7th March 2023
Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.
Fushat e shqyrtimit
këshillim
Asnje
Implikimet financiare
Këto janë paraqitur në letër
juridik
Asnje
Rreziqet
Tremujori i tretë i vitit ka vazhduar të jetë mjaft sfidues për sa i përket rekrutimit të stafit. Përderisa kjo ka rezultuar në një nënshpenzim, ka boshllëqe në një numër fushash që çojnë në rritje të presionit mbi stafin e mbetur dhe ndikon në rrezik për performancën. Kjo është duke u rishikuar në mënyrë që rreziqet të mund të menaxhohen.
Barazia dhe diversiteti
Asnje
Rreziqet për të drejtat e njeriut
Asnje