Policijski in kriminalistični komisar za Surrey – evidenca odločanja
Naslov poročila: Finančna uspešnost in proračun za 2. četrtletje 2021/22
Številka odločbe: 44/2021
Avtor in delovna vloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaščitna oznaka: URADNO
Povzetek:
Poročilo o finančnem spremljanju za 2. četrtletje poslovnega leta kaže, da naj bi bila policijska skupina Surrey do konca marca 0.3 na podlagi dosedanje uspešnosti predvidena za 2022 milijona GBP pod proračunom. To temelji na odobrenem proračunu v višini 261.7 milijona funtov za to leto. Kapital naj bi bil zaradi spodrsljajev pri različnih projektih premalo porabljen za 5.6 milijona funtov.
Finančni predpisi določajo, da mora vse proračunske vire nad 0.5 milijona GBP odobriti PCC. Ti so navedeni na koncu tega poročila.
Ozadje
Napoved prihodkov
Skupni proračun za Surrey znaša 261.7 milijona £ za leto 2021/22, v primerjavi s tem je napovedani rezultat 261.7 milijona £, kar pomeni premajhno porabo 0.3 m. To je izboljšanje za 0.8 milijona GBP v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in kaže, da so bili ukrepi za zmanjšanje predvidene prekomerne porabe ob koncu prvega četrtletja uspešni.
| Surrey | 2021/22 Proračun PCC £ mio | Operativni proračun 2021/22
£ m |
2021/22
Skupni proračun £ m |
2021/22 Predvideni rezultat
£ m |
2021/22
Predvidena varianca £m |
| Mesec 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Mesec 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Predvidevajo se prihranki na plačilni listi, saj je bilo zaposlovanje prestavljeno na konec leta, prosta delovna mesta pa so upravljana. Poleg tega je sila dosegla boljše rezultate od predvidenih pri napotitvah in napotitvah v regionalne enote. Pritiski pa naraščajo na področjih, kot so stroški goriva in komunalnih storitev ter vpliv inflacije.
Predvideva se, da bo do konca leta na voljo 150.4 delovnih mest, ustvarjenih kot rezultat Uplift in Precept. Poleg tega je bilo vseh 6.4 milijona funtov, razen 30 tisoč funtov, identificiranih in odstranjenih iz proračunov. Medtem ko obstaja zaupanje, da bodo prihranki za 21./22. še vedno negotovi glede 20 milijonov £+ prihrankov, potrebnih za naslednja 3 leta.
Kapitalska napoved
Kapitalski načrt naj bi bil premajhno porabljen za 5.6 milijona funtov. To je predvsem posledica zdrsov pri projektih in ne prihrankov. Projekti, vključeni v kapitalski proračun 21/22, ne glede na to, ali so bili odobreni ali ne, ki se nanašajo na posestva, strelišče in IKT, verjetno ne bodo izvedeni letos in so zato privedli do premajhne porabe. Odločitev o tem, ali jih bo dovoljeno prenesti na leto 2022/23, bo sprejeta pozneje v tem letu.
| Surrey | 2021/22 Kapitalski proračun v mio | 2021/22 Dejanski kapital v mio | Varianca £m |
| Mesec 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Viri prihodkov
V skladu s finančnimi predpisi potrebujejo odobritev PCC samo viri nad £500k. To se izvaja vsako četrtletje, zato so viri, ki se nanašajo na to obdobje, prikazani spodaj. Ostalo lahko odobri glavni finančni uradnik glavnega policista.
4. mesec Virements
Dve zahtevani plačili v višini več kot 0.5 milijona GBP se nanašata na prenos sredstev Uplift in Precept na operativne policijske proračune
6. mesec Virements
Dva zneska nad 0.5 milijona GBP se najprej nanašata na prenos financiranja Precepta za osebje na operativno policijo in drugič na prenos financiranja Precepta na PCC za financiranje naročenih storitev PCC
Priporočilo:
Odobritev policijskega in kriminalističnega pooblaščenca
Opažam finančno uspešnost na 30th septembra 2021 in odobriti zgoraj navedene vire.
Podpis: Lisa Townsend (mokra kopija podpisa, shranjena v OPCC)
Datum: 11. november 2021
Vse odločbe je treba dodati v register odločb.
Področja obravnave
posvetovanje
Noben
Finančne posledice
Ti so navedeni v dokumentu
Pravne informacije
Noben
Tveganja
Čeprav je pol leta minilo, bi moralo biti lažje napovedati finančni rezultat za leto. Vendar ostajajo tveganja in proračun ostaja zelo dobro uravnotežen. Obstaja tveganje, da bi se lahko napovedani finančni izid z letom spremenil
Enakost in raznolikost
Noben
Tveganja za človekove pravice
Noben