Policijski in kriminalistični komisar za Surrey – evidenca odločanja
Naslov poročila: 1st Četrtletje 2021/22 Finančna uspešnost in proračunski viri
Številka odločbe: 36/ 2021
Avtor in delovna vloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaščitna oznaka: URADNO
Povzetek:
Poročilo o finančnem spremljanju za 1. četrtletje poslovnega leta kaže, da naj bi policijska skupina Surrey do konca marca 0.5 presegla proračun za 2022 milijona GBP glede na dosedanjo uspešnost. To temelji na odobrenem proračunu v višini 261.7 milijona funtov za to leto. Kapital naj bi bil premalo porabljen za 3.9 milijona funtov, odvisno od časovnega okvira projektov.
Finančni predpisi določajo, da mora vse proračunske vire nad 0.5 milijona GBP odobriti PCC. Ti so navedeni v dodatku E priloženega poročila.
Ozadje
Napoved prihodkov
Skupni proračun za Surrey znaša 261.7 milijona £ za leto 2021/22, v primerjavi s tem je napovedani rezultat 262.2 milijona £, kar pomeni presežek porabe v skupnem znesku 0.5 m £. Glede na to, da je še vedno v začetku leta, je mogoče sprejeti ukrepe za ublažitev tega.
| Surrey | 2020/21 Proračun PCC £ mio | 2020/2021 Operativni proračun za dostavo v mio | Skupni proračun za leto 2020/21 v mio | 2020/21 Skupni izkupiček v mio | Varianca £m |
| Mesec 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Operativni odziv na pandemijo COVID 19 je povzročil dodatne nenačrtovane stroške, ki so sestavljeni iz stroškov plač policistov in osebja, nadur zaposlenih, prostorov, izgubljenega dohodka ter zalog in storitev. Op Apollo napoveduje odhodke v višini 0.837 milijona GBP, ki jih je mogoče pokriti s skladom Surge Fund, ki je bil prenesen iz leta 2020/21, kar se odraža v napovedi. Ti stroški se lahko zmanjšajo, ko Op Apollo preneha delovati zaradi omilitve omejitev.
Znotraj proračuna so odstopanja, plače napovedujejo skupno preseženo porabo s prenizko porabo zaradi neplačil, da bi se to izravnalo. Število policistov se med letom povečuje, ko se načrt zaposlovanja izpolni, sile pa so na cilju, da zagotovijo dodatnih 149.4 predpisov in delovnih mest za dvig.
Prihranki so bili ugotovljeni in se spremljajo ter črtajo iz proračuna. Obstaja skupni primanjkljaj v prihrankih za leto 2021/22 v skupni vrednosti 162 tisoč GBP, ki ga je treba še ugotoviti, vendar bi to moralo biti mogoče v preostalem delu leta. Največji izziv predstavljajo prihranki v prihodnjem letu od 22/23 dalje, ki znašajo 20 milijonov £ v naslednjih 4 letih.
Kapitalska napoved
Kapitalski načrt naj bi bil premajhno porabljen za 3.9 milijona funtov. Za proračunsko leto 2020/21 je bil za obstoječe načrtovane sheme uveden nov kapitalski in naložbeni prehod za nadaljevanje. Ta korak je podprl predloge, ki so bili predstavljeni med oblikovanjem proračuna, in je omogočil tudi preverjanje stanja financiranja, preden je dal zeleno luč.
| Surrey | 2021/22 Kapitalski proračun v mio | 2021/22 Dejanski kapital v mio | Varianca £m |
| Mesec 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Glede na to, da se trenutno pregledujejo številni veliki projekti, se lahko odstopanje v preostalem delu leta spremeni.
Viri prihodkov
V skladu s finančnimi predpisi potrebujejo odobritev PCC samo viri nad £500k. Ostalo lahko odobri glavni finančni uradnik glavnega policista. Vse vire so navedene spodaj, vendar samo ena, za prenos povečanega financiranja, zahteva uradno odobritev PCC.
Priporočilo:
Odobritev policijskega in kriminalističnega pooblaščenca
Opažam finančno uspešnost na 30th junija 2021 in odobriti zgoraj navedene vire.
Podpis: Lisa Townsend (mokra kopija podpisa je na voljo na zahtevo)
Datum: 19. avgust 2021
Vse odločbe je treba dodati v register odločb.
Področja obravnave
posvetovanje
Noben
Finančne posledice
Ti so navedeni v dokumentu
Pravne informacije
Noben
Tveganja
Ker je leto na začetku, obstaja tveganje, da bi se lahko napovedani finančni izid z letom spremenil
Enakost in raznolikost
Noben
Tveganja za človekove pravice
Noben