Policijski in kriminalistični komisar za Surrey – evidenca odločanja
Naslov poročila: Finančna uspešnost in proračunski viri za 3. četrtletje 2021/22
Številka odločbe: 07/2022
Avtor in delovna vloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaščitna oznaka: URADNO
Povzetek:
Poročilo o finančnem spremljanju za 3. četrtletje poslovnega leta kaže, da naj bi bila policijska skupina Surrey do konca marca 2.1 proračunska za 2022 milijona GBP na podlagi dosedanje uspešnosti. To temelji na odobrenem proračunu v višini 261.7 milijona funtov za to leto. Kapital naj bi bil premalo porabljen za 11.7 milijona funtov zaradi zdrsa predvsem novega sedeža.
Finančni predpisi določajo, da mora vse proračunske vire nad 0.5 milijona GBP odobriti PCC. Ti so navedeni v tem poročilu.
Ozadje
Napoved prihodkov
Skupni proračun za Surrey znaša 261.7 milijona £ za leto 2021/22, v primerjavi s tem je napovedani rezultat 259.8 milijona £, kar pomeni premajhno porabo v višini 2.1 m. To znaša 0.8 % celotnega proračuna in je nastalo predvsem zaradi premajhne porabe za plače zaradi večjega števila prostih delovnih mest in časovnega razporeda zaposlovanja častnikov.
| Surrey | 2021/22 Proračun PCC £ mio | Operativni proračun 2021/22
£ m |
2021/22
Skupni proračun £ m |
2021/22 Predvideni rezultat
£ m |
2021/22
Predvidena varianca £m |
| Mesec 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mesec 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mesec 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Enako kot pri plačah je sila dosegla boljše rezultate od predvidenih pri napotitvah in napotitvah v regionalne enote. Pritiski pa naraščajo na področjih, kot so stroški goriva in komunalnih storitev ter vpliv inflacije. Pričakuje se, da bo ta premajhna poraba ob koncu leta premeščena v rezerve za uporabo v programu sprememb sil. Vendar je to predmet končnega dogovora PCC.
Predvideva se, da bo do konca leta na voljo 150.4 delovnih mest, ustvarjenih kot rezultat Uplift in Precept. Poleg tega je bilo identificiranih in odstranjenih iz proračunov vseh 6.4 milijona funtov prihrankov.
Kapitalska napoved
Kapitalski načrt naj bi bil premajhno porabljen za 11.7 milijona funtov. To je predvsem posledica odstopanja pri projektih in ne prihrankov, saj je razvidno, da se od 11.7 milijona funtov premalo porabljenih 10.5 milijona funtov nanaša na nov sedež in povezane projekte.
| Surrey | 2021/22 Kapitalski proračun v mio | 2021/22 Dejanski kapital v mio | Varianca £m |
| Mesec 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Viri prihodkov
V skladu s finančnimi predpisi potrebujejo odobritev PCC samo viri nad £500k. To se izvaja vsako četrtletje, zato so viri, ki se nanašajo na to obdobje za odobritev s strani PCC, prikazani spodaj.
| mesec | znesek
£000
|
Perm
/temp |
od | Da | Opis |
| M7 | 1,020 | Perm | Komercialne in finančne storitve | Lokalna policija | Financiranje Surrey Uplift preneseno |
V M500 ali M8 ni posameznih višin prihodkov nad 9 GBP
Kapital Virements
V skladu s finančnimi predpisi potrebujejo odobritev PCC samo viri nad £500k. To se izvaja vsako četrtletje, zato so viri, ki se nanašajo na to obdobje za odobritev s strani PCC, prikazani spodaj.
| mesec | znesek
£000
|
Perm
/temp |
Kapitalska shema | Opis |
| M7 | 1,350 | Temp | Strelišče 50 m | Preneseno iz programa kapitala 21/22 v program 22/23 |
V M500 ali M8 ni posameznih kapitalskih virov nad £9k
Priporočilo:
Odobritev policijskega in kriminalističnega pooblaščenca
Ugotavljam finančno uspešnost na dan 31. decembra 2021 in potrjujem zgoraj navedene vire.
Podpis: PCC Lisa Townsend (mokro podpisan izvod hrani OPCC)
Datum: 11. marec 2022
Vse odločbe je treba dodati v register odločb.
Področja obravnave
posvetovanje
Noben
Finančne posledice
Ti so navedeni v dokumentu
Pravne informacije
Noben
Tveganja
Čeprav je pol leta minilo, bi moralo biti lažje napovedati finančni rezultat za leto. Vendar ostajajo tveganja in proračun ostaja zelo dobro uravnotežen. Obstaja tveganje, da bi se lahko napovedani finančni izid z letom spremenil
Enakost in raznolikost
Noben
Tveganja za človekove pravice
Noben