Avtor in delovna vloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaščitna oznaka: URADNO
Povzetek:
Poročilo o finančnem spremljanju za 2. četrtletje poslovnega leta kaže, da naj bi bila policijska skupina Surrey do konca marca 2.4 na podlagi dosedanje uspešnosti predvidena za 2023 milijona GBP pod proračunom. To temelji na odobrenem proračunu v višini 279.1 milijona funtov za to leto. Predvideva se, da bo kapital premalo porabljen za 1.3 milijona funtov zaradi časovnega razporeda različnih projektov.
Finančne uredbe določajo, da mora vse proračunske vire nad 0.5 milijona GBP odobriti komisar. Ti so navedeni na koncu tega poročila.
Ozadje
Napoved prihodkov:
Skupni proračun za Surrey znaša 279.1 milijona £ za leto 2022/23, v primerjavi s tem je napovedani rezultat 276.7 milijona £, kar pomeni premajhno porabo 2.4 m.
| 2022/23 Proračun PCC £ mio | 2022/23 Operativni proračun v mio | 2022/23 Skupni proračun v mio | 2022/23 Predvideni rezultat v mio | 2022/23 Predvidena varianca v mio | |
| Mesec 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Največji element premajhne porabe je povezan s stroški osebja. V proračunu za celotno leto je bilo predvideno določeno število uradnikov (2,210 12), vendar v resnici to število ni doseženo do septembra, kar je povzročilo prenizko porabo. Poleg tega je kljub prizadevanjem za zaposlovanje rezerva prostih delovnih mest 160 %, približno 8 delovnih mest, kar je nad XNUMX %, predvidenimi v proračunu, kar bi povzročilo nadaljnji prihranek. Pomanjkanje osebja je povzročilo dodatne stroške nadur, vendar to ni nadomestilo prihrankov pri stroških osebja.
Ocenjuje se, da bodo stroški delavnice in goriva do konca leta zaradi inflacije za 1 milijon funtov presegli proračun, čeprav je bilo nekaj tega izravnanega s prihranki pri zavarovalnih premijah.
Kapitalska napoved:
Kapitalski načrt naj bi bil premajhno porabljen za 1.3 milijona funtov. Večina tega je posledica premajhne porabe v projektih IT in strategiji nepremičnin. Odločitev o tem, ali jih bo dovoljeno prenesti na leto 2023/24, bo sprejeta pozneje v tem letu.
| 2022/23 Kapitalski proračun v mio | 2022/23 Dejanski kapital v mio | Varianca £m | |
| Mesec 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Viri prihodkov:
V skladu s finančnimi predpisi potrebujejo odobritev komisarja le zneski nad £500k. Obstaja en vir za 1.367 milijona GBP, ki premešča financiranje osebja iz proračunov za neplačila v proračune v okviru Corporate for Uplift.
Priporočilo:
Odobritev policijskega in kriminalističnega pooblaščenca
Opažam finančno uspešnost na 30th septembra 2022 in odobri zgoraj navedeno virement.
Podpis: Lisa Townsend, komisarka za policijo in kriminal za Surrey (mokro podpisana kopija je v uradu komisarja)
Datum: 14 november 2022
Vse odločbe je treba dodati v register odločb.
Področja obravnave:
posvetovanje
Noben
Finančne posledice
Ti so navedeni v dokumentu
Pravne informacije
Noben
Tveganja
Prva polovica leta je bila zahtevna z vidika zaposlovanja. Čeprav je to povzročilo premajhno porabo, obstaja vedno večje tveganje, da bodo nekatere dejavnosti ostale brez osebja. To se stalno pregleduje, da se lahko obvladuje tveganje raztezanja območij.
Enakost in raznolikost
Noben
Tveganja za človekove pravice
Noben