Avtor in delovna vloga: Kelvin Menon – glavni finančni direktor
Zaščitna oznaka: URADNO
Povzetek:
Po statutu so vse rezerve v lasti in pod nadzorom PCC. Premestitve v ali iz rezerv se lahko izvedejo samo z odobritvijo PCC na podlagi uradne odločitve. Predvideva se premajhna poraba glede na proračun za leto 2022/23, zato se zahteva, da se to prenese v rezerve, da se zagotovijo sredstva za soočanje s prihodnjimi tveganji in financiranje novih pobud.
Ozadje
Leto 2022/23 je bilo glede na naraščajočo inflacijo in stroške posebej zahtevno leto. Vendar je bilo to izravnano s številnimi stvarmi, kot sledi:
- Večina novih uradnikov je bila zaposlenih pozneje v letu, s čimer so se stroški odložili, medtem ko je bilo v proračunu predvideno, da se bo to dogajalo enakomerno skozi vse leto.
- Tesen trg dela je pomenil, da so imele sile težave pri zaposlovanju policijskega osebja po plačilu, ki si ga lahko privoščijo. To je pomenilo, da obstaja veliko delovnih mest, ki so bila financirana, a niso bila zasedena.
- Sile so imele več prihodkov, kot je bilo predvideno v proračunu, od nacionalnih dogodkov, kot sta COP in operacija London Bridge
To pomeni, da bo ob koncu leta predvidena prenizka poraba v višini vsaj 7.9 milijona funtov. Čeprav je to velik znesek, v resnici predstavlja le 2.8 % celotnega proračuna. Ta premajhna poraba daje priložnost, da se sredstva rezervirajo za obravnavo enkratnih pritiskov in tveganj, ki bi se lahko pojavila v letih 2023/24.
Prenos v rezervate
Zaradi premajhne porabe celotnega proračuna mora PCC odobriti naslednje prenose v rezerve:
| Reserve | Razlog za prenos | znesek £ m |
| Stroški spremembe | Za podporo programa preoblikovanja za zagotovitev prihodnjih prihrankov in učinkovitosti | 2.0 |
| CC Operational | Zagotoviti sredstva za ponovno odprte zgodovinske preiskave | 0.5 |
| Operativna rezerva OPCC | Zagotoviti sredstva za enkratne pobude za zagon OPCC, ki se lahko pojavijo v letih 2023/24 | 0.3 |
| Pooblaščeni proračun Imetnik rezerve | Za zagotovitev sredstev za druge morebitne pritiske in tveganja, kot so pravni stroški, vzdrževanje, plačilo, vračilo dviga, preverjanje itd. | 5.1 |
| Rezerva Covid19 | Zapreti rezervo, ker se je tveganje zmanjšalo | (1.7) |
| Neto ničelna rezerva | Za zagotovitev sredstev za podporo Force Commitment za doseganje neto ničelne vrednosti | 1.7 |
| SKUPAJ | 7.9 |
Ko bodo prenosi odobreni, bodo skupne rezerve znašale 29.4 milijona GBP (predmet revizije):
| rezerve | Predlog |
| Predlog 2022/23 | |
| splošno | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Namenske rezerve | |
| Operativna rezerva OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC rezerva za stroške sprememb | 5.2 |
| Glavni policist operativne rezerve | 1.6 |
| Rezervat za COVID 19 | 0.0 |
| Zavarovalna rezerva | 1.9 |
| Policijska pokojninska rezerva | 0.7 |
| Neto ničelna rezerva | 1.7 |
| Rezerva pooblaščenih nosilcev proračuna | 5.1 |
| Kapitalske rezerve – Rev prispevki | 0.5 |
| Skupne namenske rezerve | 20.1 |
| Skupne rezerve | 29.4 |
Priporočilo:
Priporočljivo je, da komisar za policijo in kriminal odobri premestitve v rezerve, kot je navedeno zgoraj.
Odobritev policijskega in kriminalističnega pooblaščenca
Strinjam se s priporočili:
Podpis: Lisa Townsend, policijska in kriminalistična komisarka za Surrey (mokro podpisana kopija v pisarni PCC)
Datum: 04 april 2023
Vse odločbe je treba dodati v register odločb.
Področja obravnave:
posvetovanje
Posvetovanje o tej zadevi ni potrebno
Finančne posledice
Te so navedene v poročilu
Pravne informacije
PCC mora odobriti vsak prenos v rezerve
Tveganja
Zaradi zunanje revizije se lahko številke spremenijo. Če je temu tako, bo morda treba odločitev spremeniti, da se upošteva morebitna sprememba.
Enakost in raznolikost
Ta odločitev nima nobenih posledic
Tveganja za človekove pravice
Ta odločitev nima nobenih posledic