Denník rozhodnutí – 004. mesiac 2021/8 2020/21 Finančná výkonnosť a rozpočet

Názov správy: 8. mesiac 2020/21 Finančná výkonnosť a rozpočet

Číslo rozhodnutia: 004/2021

Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – pokladník

Ochranné označenie: OFICIÁLNE

Zhrnutie:

Finančná monitorovacia správa za obdobie do 30^th November 2020 ukazuje, že podľa predpovedí Surrey Police Group bude do konca marca 0.6 na základe doterajších výkonov pod rozpočtom 2021 milióna £. Predpokladá sa, že kapitál nebude vyčerpaný o 1.2 milióna GBP, rovnako ako minulý mesiac, avšak bude to závisieť od načasovania projektov.

Finančné predpisy stanovujú, že všetky rozpočtové prostriedky nad 0.5 milióna £ musia byť schválené PCC. Tieto sú uvedené v prílohe D priloženej správy.

pozadia

Hoci nedostatočné čerpanie rozpočtu v 7. mesiaci kleslo, začalo sa opäť zvyšovať. Napriek tomu stále predstavuje len 0.2 % celkových výdavkov. Napriek tomu, že sú celkovo nedostatočne čerpané, v niektorých oblastiach, ako sú nadčasy, sa pozorne skúmajú nadmerné výdavky. Výdavky na Covid doteraz dosiahli celkovú výšku 6.5 milióna £, z čoho 3.5 milióna £ uhradila vláda.

Z celkového kapitálového rozpočtu vo výške 15.4 milióna £ sa skutočne minulo len 6.3 milióna £. Vďaka tomu je pravdepodobné, že nedostatočné čerpanie bude v skutočnosti vyššie ako predpokladaných 1.2 milióna £ a množstvo projektov sa môže odložiť na budúci rok. To znamená, že toto nedostatočné čerpanie zníži finančné náklady v tomto roku.

Očakáva sa, že OPCC bude na konci roka mierne podčerpať

Nakoniec boli dosiahnuté všetky úspory za tento rok a sila sa snaží naverbovať všetkých svojich riadiacich a pozdvihovacích dôstojníkov.

Podrobnejšia finančná správa bola predstavená na januárovom výkonnostnom stretnutí.

Požadované rozpočtové prostriedky sú uvedené v prílohe A a týkajú sa najmä opätovnej analýzy nákladov na zamestnancov v rámci rozpočtu.

Odporúčanie:

Schválenie policajného a kriminálneho komisára

Beriem na vedomie finančnú výkonnosť k 30^th novembra 2020 a schváliť virementy uvedené v prílohe A priloženej správy.

Podpis: David Munro (mokrý podpis je k dispozícii na tlačenej kópii)

Dátum: 22 / 02 / 2021

Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.

Príloha A

Príjmy Virements nad 500 XNUMX £