Protokol rozhodnutí 056/2020 – 7. mesiac 2020/21 Finančná výkonnosť a rozpočtové opatrenia

Názov správy: 7. mesiac 2020/21 Finančná výkonnosť a rozpočet

Číslo rozhodnutia: 56/2020

Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – pokladník

Ochranné označenie: OFICIÁLNE

Zhrnutie:

Finančná monitorovacia správa za obdobie do 31^st Október 2020 ukazuje, že podľa predpovedí Surrey Police Group bude do konca marca 0.3 na základe doterajšieho výkonu pod rozpočtom 2021 milióna £. Ide o zníženie oproti 0.7 milióna £ predpovedaným minulý mesiac. Predpokladá sa, že kapitál nebude vyčerpaný o 1.2 milióna GBP v porovnaní s 2.5 milióna GBP minulý mesiac, bude to však závisieť od načasovania projektov.

Finančné predpisy stanovujú, že všetky rozpočtové prostriedky nad 0.5 milióna £ musia byť schválené PCC. Tieto sú uvedené v prílohe D priloženej správy.

pozadia

Zatiaľ čo policajná skupina v Surrey zostáva v rámci rozpočtu, medzera sa teraz zmenšuje a bude potrebné starostlivé riadenie rozpočtu, aby sa zabezpečilo, že skupina zostane v rámci rozpočtu po zvyšok roka. Výdavky na Covid doteraz dosiahli celkovú výšku 6.7 milióna £, z čoho 3.5 milióna £ uhradila vláda. Teraz, keď sa OOP dodáva centrálne, miera výdavkov na Covid prinajmenšom klesá. Oblasti, ako sú personálne náklady a nadčasy, zostávajú pod tlakom, no sily ich pozorne monitorujú.

Z celkového kapitálového rozpočtu vo výške 14.4 milióna £ sa skutočne minulo len 4.5 milióna £. Vďaka tomu je pravdepodobné, že nedostatočné čerpanie bude v skutočnosti vyššie ako predpokladaných 1.2 milióna £. Aj keď sa tieto projekty oneskoria, znížia sa tým finančné náklady v roku.

Nakoniec boli dosiahnuté všetky úspory za tento rok a sila sa snaží naverbovať všetkých svojich riadiacich a pozdvihovacích dôstojníkov.

Podrobnejšia finančná správa je súčasťou verejnej agendy decembrového Performance Meeting.

Požadované rozpočtové prostriedky sú uvedené v prílohe A a týkajú sa najmä opätovnej analýzy nákladov na zamestnancov v rámci rozpočtu.

Odporúčanie:

Schválenie policajného a kriminálneho komisára

Beriem na vedomie finančnú výkonnosť k 31^st októbra 2020 a schvaľuje virementy uvedené v prílohe A priloženej správy.

Podpis: David Munro (mokrý podpis je k dispozícii na tlačenej kópii)

Dátum: 29

Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.

Oblasti posudzovania

konzultácie

nikto

Finančné dôsledky

Tieto sú uvedené v novinách

právnej

nikto

Riziká

V súvislosti s plnením rozpočtu existuje množstvo rizík, ako sú nadčasy a Covid, a tieto budú počas zvyšku roka dôkladne monitorované.

Rovnosť a rozmanitosť

nikto

Riziká pre ľudské práva

nikto

Príloha A

Príjmy Virements nad 500 XNUMX £