Policajný a kriminálny komisár pre Surrey – záznam o rozhodovaní
Názov správy: 2. štvrťrok 2021/22 Finančné výsledky a rozpočtové situácie
Číslo rozhodnutia: 44/2021
Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označenie: OFICIÁLNE
Zhrnutie:
Správa o finančnom monitorovaní za 2. štvrťrok finančného roka ukazuje, že na základe doterajších výsledkov sa predpokladá, že Surrey Police Group bude do konca marca 0.3 pod rozpočtom 2022 milióna £. Vychádza to zo schváleného rozpočtu 261.7 milióna £ na rok. Predpokladá sa, že kapitál nebude vyčerpaný v dôsledku sklzu rôznych projektov.
Finančné predpisy stanovujú, že všetky rozpočtové prostriedky nad 0.5 milióna £ musia byť schválené PCC. Tie sú uvedené na konci tejto správy.
pozadia
Prognóza výnosov
Celkový rozpočet pre Surrey je 261.7 milióna £ na rok 2021/22, v porovnaní s tým je predpokladaná výsledná pozícia 261.7 milióna £, čo vedie k nevyčerpaniu 0.3 milióna £. Ide o zlepšenie o 0.8 milióna £ v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a ukazuje, že kroky podniknuté na zníženie plánovaných nadmerných výdavkov na konci 1. štvrťroka boli úspešné.
| Surrey | Rozpočet PCC na rok 2021/22 £ mil | Prevádzkový rozpočet na rok 2021/22
£ m |
2021/22
Celkový rozpočet £ m |
Predpokladaný výsledok 2021/22
£ m |
2021/22
Predpokladaný rozptyl £ m |
| Mesiac 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Mesiac 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Úspory sa predpokladajú v mzdovej agende, keďže nábor sa presunul na neskôr v priebehu roka a voľné pracovné miesta sa spravovali. Sila si navyše počínala lepšie, ako sa predpokladalo, pokiaľ ide o vyslanie a vyslanie do regionálnych jednotiek. Tlaky však narastajú v oblastiach, ako sú náklady na benzín a energie, ako aj vplyv inflácie.
Predpokladá sa, že do konca roka bude všetkých 150.4 príspevkov vytvorených v dôsledku Uplift a Precept. Okrem toho bolo identifikovaných a odstránených z rozpočtov všetkých 6.4 milióna £, okrem 30 21 £. Hoci existuje istota, že úspory za 22. 20. budú dosiahnuté, stále existuje neistota, že na najbližšie 3 roky bude potrebné ušetriť viac ako XNUMX miliónov GBP.
Predpoveď kapitálu
Predpokladá sa, že kapitálový plán bude nedostatočný o 5.6 milióna libier. Je to spôsobené najmä sklzom v projektoch a nie úsporami. Projekty zahrnuté v kapitálovom rozpočte 21/22, či už prešli schválením alebo nie, týkajúce sa pozemkov, strelníc a IKT sa tento rok pravdepodobne neuskutočnia, a preto viedli k nedostatočným čerpaniam. Rozhodnutie o tom, či ich bude možné preniesť do roku 2022/23, sa prijme neskôr v tomto roku.
| Surrey | Kapitálový rozpočet na rok 2021/22 £ mil | 2021/22 Kapitál Skutočnosť £ mil | Rozdiel £ m |
| Mesiac 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Príjmy Virements
Podľa finančných predpisov potrebujú súhlas PCC iba virementy nad 500 XNUMX £. Robí sa to štvrťročne, a preto sú ukazovatele týkajúce sa tohto obdobia uvedené nižšie. Zvyšok môže schváliť hlavný finančný riaditeľ strážnikov.
4. mesiac Virements
Dve požadované sumy vo výške viac ako 0.5 milióna £ sa týkajú prevodu financovania Uplift a Precept do rozpočtu na operačnú políciu
6. mesiac Virements
Tieto dve sumy nad 0.5 milióna £ sa týkajú po prvé prevodu financií Precept pre zamestnancov na operačnú políciu a po druhé prevodu financií Precept na PCC na financovanie služieb poverených PCC.
Odporúčanie:
Schválenie policajného a kriminálneho komisára
Beriem na vedomie finančnú výkonnosť k 30th septembra 2021 a schváliť vyššie uvedené virementy.
Podpis: Lisa Townsend (mokrá kópia podpisu uložená v OPCC)
Dátum: 11. novembra 2021
Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.
Oblasti posudzovania
konzultácie
nikto
Finančné dôsledky
Tieto sú uvedené v novinách
právnej
nikto
Riziká
Hoci už uplynula polovica roka, malo by byť jednoduchšie predpovedať finančný výsledok za rok. Riziká však pretrvávajú a rozpočet zostáva veľmi jemne vyrovnaný. Existuje riziko, že predpokladaný finančný výsledok sa môže v priebehu roka zmeniť
Rovnosť a rozmanitosť
nikto
Riziká pre ľudské práva
nikto