Policajný a kriminálny komisár pre Surrey – záznam o rozhodovaní
Názov správy: 3. štvrťrok 2021/22 Finančná výkonnosť a rozpočtové situácie
Číslo rozhodnutia: 07/2022
Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označenie: OFICIÁLNE
Zhrnutie:
Správa o finančnom monitorovaní za 3. štvrťrok finančného roka ukazuje, že podľa predpovedí Surrey Police Group bude do konca marca 2.1 na základe doterajších výkonov pod rozpočtom 2022 milióna £. Vychádza to zo schváleného rozpočtu 261.7 milióna £ na rok. Predpokladá sa, že kapitál nebude vyčerpaný o 11.7 milióna libier v dôsledku sklzu, hlavne, nového ústredia.
Finančné predpisy stanovujú, že všetky rozpočtové prostriedky nad 0.5 milióna £ musia byť schválené PCC. Tieto sú uvedené v tejto správe.
pozadia
Prognóza výnosov
Celkový rozpočet pre Surrey je 261.7 milióna £ na rok 2021/22, v porovnaní s tým je predpokladaná výsledná pozícia 259.8 milióna £, čo vedie k nevyčerpaniu 2.1 milióna £. To predstavuje 0.8 % z celkového rozpočtu a vzniklo najmä v dôsledku nedostatočných výdavkov na mzdy v dôsledku vyššieho počtu voľných pracovných miest a načasovania náboru dôstojníkov.
| Surrey | Rozpočet PCC na rok 2021/22 £ mil | Prevádzkový rozpočet na rok 2021/22
£ m |
2021/22
Celkový rozpočet £ m |
Predpokladaný výsledok 2021/22
£ m |
2021/22
Predpokladaný rozptyl £ m |
| Mesiac 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mesiac 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mesiac 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Rovnako ako mzdy si sila počínala lepšie, ako sa predpokladalo, pokiaľ ide o vyslanie a vyslanie do regionálnych jednotiek. Tlaky však narastajú v oblastiach, ako sú náklady na benzín a energie, ako aj vplyv inflácie. Predpokladá sa, že ak by toto nedostatočné čerpanie zostalo na konci roka, presunie sa do rezerv na použitie v programe zmien Force. Toto však podlieha konečnému súhlasu PCC.
Predpokladá sa, že do konca roka bude všetkých 150.4 príspevkov vytvorených v dôsledku Uplift a Precept. Okrem toho boli všetky úspory vo výške 6.4 milióna £ identifikované a odstránené z rozpočtov.
Predpoveď kapitálu
Predpokladá sa, že kapitálový plán sa nevyčerpá o 11.7 milióna libier. Je to spôsobené najmä sklzom v projektoch a nie úsporami, ako je možné vidieť, že z nevyčerpaných 11.7 milióna £ sa 10.5 milióna £ týka nového ústredia a súvisiacich projektov.
| Surrey | Kapitálový rozpočet na rok 2021/22 £ mil | 2021/22 Kapitál Skutočnosť £ mil | Rozdiel £ m |
| Mesiac 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Príjmy Virements
Podľa finančných predpisov potrebujú súhlas PCC iba virementy nad 500 XNUMX £. Robí sa to štvrťročne, a preto sú údaje týkajúce sa tohto obdobia na schválenie PCC uvedené nižšie.
| mesiac | čiastka
£000
|
Trvalá
/Tepl |
od | na | Popis |
| M7 | 1,020 | Trvalá | Obchodné a finančné služby | Miestna polícia | Finančné prostriedky Surrey Uplift boli prevedené |
V M500 alebo M8 neexistujú žiadne individuálne príjmy nad 9 XNUMX £
Capital Virements
Podľa finančných predpisov potrebujú súhlas PCC iba virementy nad 500 XNUMX £. Robí sa to štvrťročne, a preto sú údaje týkajúce sa tohto obdobia na schválenie PCC uvedené nižšie.
| mesiac | čiastka
£000
|
Trvalá
/Tepl |
kapitálová schéma | Popis |
| M7 | 1,350 | Temp | Strelecký dosah 50m | Prevedené z kapitálového programu 21/22 a do 22/23 |
V M500 alebo M8 neexistujú žiadne individuálne kapitálové prostriedky nad 9 XNUMX £
Odporúčanie:
Schválenie policajného a kriminálneho komisára
Beriem na vedomie finančné výsledky k 31. decembru 2021 a schvaľujem vyššie uvedené podmienky.
Podpis: PCC Lisa Townsend (mokrá podpísaná kópia uložená v OPCC)
Dátum: 11. marca 2022
Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.
Oblasti posudzovania
konzultácie
nikto
Finančné dôsledky
Tieto sú uvedené v novinách
právnej
nikto
Riziká
Hoci už uplynula polovica roka, malo by byť jednoduchšie predpovedať finančný výsledok za rok. Riziká však pretrvávajú a rozpočet zostáva veľmi jemne vyrovnaný. Existuje riziko, že predpokladaný finančný výsledok sa môže v priebehu roka zmeniť
Rovnosť a rozmanitosť
nikto
Riziká pre ľudské práva
nikto