Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označenie: OFICIÁLNE
Zhrnutie:
Správa o finančnom monitorovaní za 2. štvrťrok finančného roka ukazuje, že na základe doterajších výsledkov sa predpokladá, že Surrey Police Group bude do konca marca 2.4 pod rozpočtom 2023 milióna £. Vychádza to zo schváleného rozpočtu 279.1 milióna £ na rok. Predpokladá sa, že kapitál nebude vyčerpaný o 1.3 milióna GBP v dôsledku načasovania rôznych projektov.
Finančné nariadenia stanovujú, že všetky rozpočtové prostriedky nad 0.5 milióna £ musí schváliť komisár. Tie sú uvedené na konci tejto správy.
pozadia
Prognóza príjmov:
Celkový rozpočet pre Surrey je 279.1 milióna libier na rok 2022/23, oproti tomu je predpokladaná výsledná pozícia 276.7 milióna libier, čo vedie k nevyčerpaniu 2.4 milióna libier.
| Rozpočet PCC na rok 2022/23 £ mil | Prevádzkový rozpočet na rok 2022/23 £ mil | Celkový rozpočet na rok 2022/23 £ mil | 2022/23 Predpokladaný zisk £ mil | 2022/23 Projektovaný rozptyl £ m | |
| Mesiac 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Najväčší prvok nedostatočného čerpania sa týka nákladov na zamestnancov. Pevný počet dôstojníkov (2,210 12) bol rozpočtovaný na celý rok, no v skutočnosti sa tento počet dosiahne až v septembri, čo má za následok nedostatočné čerpanie. Okrem toho napriek úsiliu o nábor voľných zamestnancov je miera voľných zamestnancov 160 %, čo predstavuje približne 8 pracovných miest, čo je viac ako XNUMX % plánovaných v rozpočte, čo vedie k ďalšej úspore. Nedostatok zamestnancov viedol k dodatočným nákladom na nadčasy, ale to nevyvážilo úspory nákladov na zamestnancov.
Náklady na dielňu a palivo sa odhadujú na 1 milión £ nad rozpočet do konca roka v dôsledku inflácie, hoci niektoré z nich boli kompenzované úsporami na poistnom.
Predpoveď kapitálu:
Predpokladá sa, že kapitálový plán bude nedostatočný o 1.3 milióna £. Väčšina z toho je spôsobená nedostatočnými výdavkami v IT projektoch a stratégii nehnuteľností. Rozhodnutie o tom, či ich bude možné preniesť do roku 2023/24, sa prijme neskôr v tomto roku.
| Kapitálový rozpočet na rok 2022/23 £ mil | 2022/23 Kapitál Skutočnosť £ mil | Rozdiel £ m | |
| Mesiac 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Príjmy Virements:
Podľa finančných predpisov potrebujú schválenie od komisára len virementy nad 500 1.367 £. Existuje jeden virement za XNUMX milióna libier, ktorý presúva financovanie zamestnancov z neplatených do platených rozpočtov v rámci nákladov spoločnosti Corporate for Uplift.
Odporúčanie:
Schválenie policajného a kriminálneho komisára
Beriem na vedomie finančnú výkonnosť k 30th septembra 2022 a schváliť vyššie uvedený virement.
podpis: Lisa Townsend, policajná a kriminálna komisárka pre Surrey (kópia podpísaná za mokra v kancelárii komisára)
Dátum: 14 novembra 2022
Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.
Oblasti posudzovania:
konzultácie
nikto
Finančné dôsledky
Tieto sú uvedené v novinách
právnej
nikto
Riziká
Prvý polrok bol náročný z hľadiska náboru zamestnancov. Hoci to viedlo k nedostatočným čerpaniam, zvyšuje sa riziko, že niektoré prevádzky nebudú mať dostatok zamestnancov. Toto sa neustále kontroluje, aby sa dalo zvládnuť riziko natiahnutia oblastí.
Rovnosť a rozmanitosť
nikto
Riziká pre ľudské práva
nikto