Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – finančný riaditeľ
Ochranné označenie: OFICIÁLNE
Zhrnutie:
Podľa zákona sú všetky rezervy vo vlastníctve a pod kontrolou PCC. Prevody do alebo z rezerv sa môžu uskutočniť len so súhlasom PCC prostredníctvom formálneho rozhodnutia. Predpokladá sa, že v rozpočte na rok 2022/23 dôjde k nedostatočnému čerpaniu, a preto sa požaduje, aby sa presunul do rezerv, aby sa poskytli zdroje na pokrytie budúcich rizík a financovanie nových iniciatív.
pozadia
Rok 2022/23 bol mimoriadne náročným rokom vzhľadom na rastúcu infláciu a náklady. Bolo to však kompenzované niekoľkými vecami:
- Väčšina nových dôstojníkov bola prijatá neskôr v priebehu roka, čím sa odložili náklady, zatiaľ čo v rozpočte sa predpokladalo, že sa to stane rovnomerne počas roka.
- Napätý pracovný trh spôsobil, že sila mala problémy s náborom policajných zamestnancov za mzdu, ktorú si môže dovoliť. To znamená, že existuje veľký počet pracovných miest, ktoré boli financované, ale neboli obsadené.
- Sila mala viac príjmov, ako sa plánovalo, z národných podujatí, ako sú COP a operácia London Bridge
To znamená, že na konci roka sa predpokladá, že dôjde k nevyčerpaniu minimálne 7.9 milióna £. Hoci ide o významnú sumu, v skutočnosti predstavuje len 2.8 % celkového rozpočtu. Toto nedostatočné čerpanie dáva príležitosť vyčleniť finančné prostriedky na riešenie jednorazových tlakov a rizík, ktoré by mohli vzniknúť v rokoch 2023/24.
Prevod do rezerv
V dôsledku nedostatočného čerpania celkového rozpočtu sa PCC žiada, aby schválilo tieto prevody do rezerv:
| Rezerva | Dôvod prevodu | čiastka £ m |
| Náklady na zmenu | Podporovať transformačný program s cieľom zabezpečiť budúce úspory a efektívnosť | 2.0 |
| CC v prevádzke | Poskytnúť zdroje na znovuotvorené historické vyšetrovania | 0.5 |
| Operačná rezerva OPCC | Poskytnúť prostriedky na jednorazové iniciatívy uvedenia OPCC do prevádzky, ktoré môžu vzniknúť v rokoch 2023/24 | 0.3 |
| Rezerva držiteľa delegovaného rozpočtu | Poskytnúť finančné prostriedky na ďalšie potenciálne tlaky a riziká, ako sú právne poplatky, údržba, platy, spätné získavanie peňazí, preverovanie atď. | 5.1 |
| Rezerva Covid19 | Zatvoriť rezervu, pretože riziko kleslo | (1.7) |
| Čistá nulová rezerva | Poskytnúť finančné prostriedky na podporu vynúteného záväzku dosiahnuť čistú nulu | 1.7 |
| CELKOM | 7.9 |
Po schválení prevodov budú celkové rezervy 29.4 milióna £ (podlieha auditu):
| rezervy | Návrh |
| Návrh 2022/23 | |
| všeobecný | 9.3 |
| 3 % NBR | |
| Účelové rezervy | |
| Operačná rezerva OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Operačná záloha hlavného strážnika | 1.6 |
| Rezerva COVID 19 | 0.0 |
| Poistná rezerva | 1.9 |
| Policajná dôchodková rezerva | 0.7 |
| Čistá nulová rezerva | 1.7 |
| Delegovaná rezerva držiteľa rozpočtu | 5.1 |
| Kapitálová rezerva – Rev Contributions | 0.5 |
| Celkové účelové rezervy | 20.1 |
| Celkové rezervy | 29.4 |
Odporúčanie:
Odporúča sa, aby policajný a kriminálny komisár schválil prevody do rezerv, ako je uvedené vyššie.
Schválenie policajného a kriminálneho komisára
Schvaľujem odporúčanie:
podpis: Lisa Townsend, policajná a kriminálna komisárka pre Surrey (kópia podpísaná mokrou cestou v kancelárii PCC)
Dátum: 04 2023 apríla
Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.
Oblasti posudzovania:
konzultácie
V tejto veci sa nevyžaduje konzultácia
Finančné dôsledky
Sú uvedené v správe
právnej
PCC musí schváliť všetky prevody do rezerv
Riziká
V dôsledku externého auditu sa údaje môžu zmeniť. Ak je to tak, rozhodnutie môže byť potrebné zmeniť, aby sa zohľadnila akákoľvek zmena.
Rovnosť a rozmanitosť
Žiadne dôsledky z tohto rozhodnutia
Riziká pre ľudské práva
Žiadne dôsledky z tohto rozhodnutia