Autor a pracovná úloha: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označenie: OFICIÁLNE
Zhrnutie:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Finančné predpisy stanovujú, že všetky rozpočtové prostriedky nad 0.5 milióna £ musia byť schválené PCC. Tieto sú zahrnuté v tomto oznámení o rozhodnutí.
pozadia
Prognóza výnosov
Celkový rozpočet pre Surrey je 279.1 milióna libier na rok 2022/23, oproti tomu je predpokladaná výsledná pozícia 276.7 milióna libier, čo vedie k nevyčerpaniu 2.4 milióna libier.
| Rozpočet PCC na rok 2022/23 £ mil | Prevádzkový rozpočet na rok 2022/23 £ mil | Celkový rozpočet na rok 2022/23 £ mil | 2022/23 Predpokladaný zisk £ mil | 2022/23 Projektovaný rozptyl £ m | |
| Mesiac 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Predpoveď kapitálu
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| Kapitálový rozpočet na rok 2022/23 £ mil | 2022/23 Kapitál Skutočnosť £ mil | Rozdiel £ m | |
| Mesiac 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Príjmy Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Príjmy Virements | perióda | Policajný a kriminálny komisár pre Surrey | Služby ľuďom | Miestna polícia | Operations Protective Services | Špecializovaná kriminalita | Obchodné a finančné služby | DDaT | Podnikové služby | Plánovanie podnikových zdrojov |
| Trvalé Virements (do 0.500 milióna £) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (Jedenásť) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Dočasné Virements (do 0.500 milióna £) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (Jedenásť) | 111 | ||||||
| Trvalé Virements (viac ako 0.500 milióna £) | ||||||||||
| nikto | M7 | |||||||||
| Dočasné Virements (0 cez 0.500 miliónov £) | ||||||||||
| nikto | M7 |
Schválenie policajného a kriminálneho komisára
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
podpis: PCC Lisa Townsend (wet signed copy held in OPCC)
Dátum: 7th March 2023
Všetky rozhodnutia musia byť vložené do registra rozhodnutí.
Oblasti posudzovania
konzultácie
nikto
Finančné dôsledky
Tieto sú uvedené v novinách
právnej
nikto
Riziká
Tretí štvrťrok bol naďalej veľmi náročný z hľadiska náboru zamestnancov. Hoci to viedlo k nedostatočnému čerpaniu, v mnohých oblastiach existujú medzery, ktoré vedú k zvýšenému tlaku na zostávajúcich zamestnancov a majú vplyv na riziko pre výkon. Toto sa neustále kontroluje, aby bolo možné riadiť riziká.
Rovnosť a rozmanitosť
nikto
Riziká pre ľudské práva
nikto