Комиссар полиции и преступности графства Суррей – протокол принятия решений
Название отчета: 1st Финансовые показатели и бюджетные показатели за квартал 2021/22 г.
Номер решения: 36/ 2021
Автор и должность: Кельвин Менон – казначей
Защитная маркировка: ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Управляющее резюме:
Отчет финансового мониторинга за 1-й квартал финансового года показывает, что, согласно прогнозам, к концу марта 0.5 года полицейская группа Суррея превысит бюджет на 2022 миллиона фунтов стерлингов, исходя из результатов деятельности на данный момент. Это основано на утвержденном бюджете в размере 261.7 млн фунтов стерлингов на год. Прогнозируется, что капитал будет неизрасходован на 3.9 млн фунтов стерлингов в зависимости от сроков реализации проектов.
Финансовые правила гласят, что все бюджетные предложения, превышающие 0.5 миллиона фунтов стерлингов, должны быть одобрены PCC. Они изложены в Приложении E прилагаемого отчета.
проверка данных
Прогноз выручки
Общий бюджет Суррея на сезон 261.7/2021 составляет 22 млн фунтов стерлингов, при этом прогнозируемый доход составляет 262.2 млн фунтов стерлингов, что приводит к перерасходу средств на общую сумму 0.5 млн фунтов стерлингов. Учитывая, что еще только начало года, можно предпринять шаги для смягчения этого явления.
| Surrey | Бюджет PCC на 2020/21 год, млн фунтов стерлингов | Бюджет операционных поставок на 2020/2021 гг., млн фунтов стерлингов | Общий бюджет на 2020/21 г., млн фунтов стерлингов | Общий доход за 2020/21 год, млн фунтов стерлингов | Дисперсия, млн фунтов стерлингов |
| Месяц 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Оперативное реагирование на пандемию COVID 19 привело к дополнительным незапланированным расходам, которые состоят из расходов на заработную плату сотрудников полиции и персонала, сверхурочных сотрудников, помещений, потерянного дохода, а также расходных материалов и услуг. Op Apollo прогнозирует расходы в размере 0.837 млн фунтов стерлингов, которые могут быть компенсированы за счет Фонда восстановления, перенесенного с 2020/21 года, это отражено в прогнозе. Эти затраты могут сократиться по мере сворачивания операции «Аполлон» из-за ослабления ограничений.
В бюджете есть отклонения, прогнозируется, что в целом расходы по заработной плате превысят расходы, а недорасходы, не связанные с выплатой заработной платы, компенсируются этим. Численность полицейских в течение года увеличивается, поскольку план набора персонала выполняется, и Силы планируют предоставить дополнительные 149.4 должности для обучения и повышения квалификации.
Экономия была выявлена, отслеживается и вычитается из бюджета. Существует общий дефицит сбережений на 2021/22 год в размере 162 тысяч фунтов стерлингов, который еще предстоит выявить, однако это должно быть возможно в течение оставшейся части года. Самой большой проблемой является экономия в будущем году, начиная с 22/23 года, составляющая 20 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих 4 лет.
Прогноз капитала
Прогнозируется, что план капитальных затрат будет недорасходован на 3.9 миллиона фунтов стерлингов. В 2020/21 финансовом году для существующих запланированных схем был введен новый процесс поступления капитала и инвестиций. Этот шаг закрепил предложения, выдвинутые при составлении бюджета, а также позволил проверить положение с финансированием перед тем, как дать добро.
| Surrey | Капитальный бюджет на 2021/22 г., млн фунтов стерлингов | Фактический капитал на 2021/22 г., млн фунтов стерлингов | Дисперсия, млн фунтов стерлингов |
| Месяц 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Учитывая, что в настоящее время рассматривается ряд крупных проектов, разница может измениться в течение оставшейся части года.
Доходы
Согласно финансовым правилам, одобрение PCC требуется только для вирусов стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов. Остальное может быть одобрено главным финансовым директором полиции. Все вирусы перечислены ниже, но только один, для передачи финансирования на повышение, требует официального одобрения PCC.
Рекомендация:
Одобрение комиссара полиции и по борьбе с преступностью
Отмечу финансовые показатели по состоянию на 30-е годы.th июня 2021 года и утвердить изложенные выше положения.
Подпись: Лиза Таунсенд (копия мокрой подписи предоставляется по запросу)
Дата: 19 августа 2021 г.
Все решения должны быть добавлены в реестр решений.
Области рассмотрения
Задать вопрос
Ничто
Финансовые последствия
Они изложены в документе
Юр. Информация
Ничто
Риски
Поскольку сейчас начало года, существует риск того, что прогнозируемый финансовый результат может измениться по ходу года.
Равенство и разнообразие
Ничто
Риски для прав человека
Ничто