Протокол решений 007-2022, 3-й квартал 2021/22 г. Финансовые показатели и бюджетные решения

Комиссар полиции и преступности графства Суррей – протокол принятия решений

Название отчета: Финансовые показатели и бюджетные показатели за 3 квартал 2021/22 г.

Номер решения: 07/2022

Автор и должность: Кельвин Менон – казначей

Защитная маркировка: ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Управляющее резюме:

Отчет финансового мониторинга за 3-й квартал финансового года показывает, что, согласно прогнозам, к концу марта 2.1 года полицейская группа Суррея будет недооценена на 2022 миллиона фунтов стерлингов, исходя из результатов деятельности на данный момент. Это основано на утвержденном бюджете в размере 261.7 млн ​​фунтов стерлингов на год. Прогнозируется, что капитал будет недоизрасходован на 11.7 млн ​​фунтов стерлингов из-за, в основном, отсутствия новой штаб-квартиры.

Финансовые правила гласят, что все бюджетные предложения, превышающие 0.5 миллиона фунтов стерлингов, должны быть одобрены PCC. Они изложены в настоящем отчете.

проверка данных

Прогноз выручки

Общий бюджет Суррея на сезон 261.7/2021 составляет 22 миллиона фунтов стерлингов, при этом прогнозируемый доход составляет 259.8 миллиона фунтов стерлингов, что означает недорасход в размере 2.1 миллиона фунтов стерлингов. Это составляет 0.8% от общего бюджета и возникло в основном из-за недорасходов на заработную плату из-за большего количества вакансий и сроков набора офицеров.

Что касается заработной платы, то Силы добились лучших результатов, чем предполагалось, в отношении прикомандирования и командирования в региональные подразделения. Однако давление нарастает в таких областях, как расходы на бензин и коммунальные услуги, а также влияние инфляции. Ожидается, что, если этот недорасход останется в конце года, он будет переведен в резервы для использования в программе преобразований Сил. Однако это зависит от окончательного согласия PCC.

Прогнозируется, что к концу года будут созданы 150.4 поста, созданные в результате Uplift и Precept. Кроме того, все сэкономленные 6.4 миллиона фунтов стерлингов были выявлены и исключены из бюджетов.

Прогноз капитала

Прогнозируется, что план капитальных затрат будет недорасходован на 11.7 млн ​​фунтов стерлингов. В основном это связано с отставанием в проектах, а не с экономией, поскольку можно видеть, что из недорасходованных 11.7 млн ​​фунтов стерлингов 10.5 млн фунтов стерлингов относятся к новой штаб-квартире и связанным с ней проектам.

Доходы

Согласно финансовым правилам, одобрение PCC требуется только для вирусов стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов. Это делается ежеквартально, поэтому ниже показаны ситуации, относящиеся к этому периоду для утверждения PCC.

В M500 или M8 нет индивидуальных доходов, превышающих 9 тысяч фунтов стерлингов.

Столичные Виременты

Согласно финансовым правилам, одобрение PCC требуется только для вирусов стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов. Это делается ежеквартально, поэтому ниже показаны ситуации, относящиеся к этому периоду для утверждения PCC.

В M500 или M8 нет индивидуальных активов с капиталом более 9 тыс. фунтов стерлингов.

Рекомендация:

Одобрение комиссара полиции и по борьбе с преступностью

Принимаю к сведению финансовые результаты по состоянию на 31 декабря 2021 года и одобряю изложенные выше положения.

Подпись: PCC Лиза Таунсенд (копия с мокрой подписью хранится в OPCC)

Дата: 11 марта 2022 г.

Все решения должны быть добавлены в реестр решений.

Области рассмотрения

Задать вопрос

Ничто

Финансовые последствия

Они изложены в документе

Юр. Информация

Ничто

Риски

Хотя уже прошло полгода, прогнозировать финансовые результаты на год должно быть легче. Однако риски сохраняются, а бюджет остается очень хорошо сбалансированным. Существует риск того, что прогнозируемый финансовый результат может измениться в течение года.

Равенство и разнообразие

Ничто

Риски для прав человека

Ничто