Автор и должность: Кельвин Менон – казначей
Защитная маркировка: ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Управляющее резюме:
Отчет финансового мониторинга за 2-й квартал финансового года показывает, что, согласно прогнозам, к концу марта 2.4 года полицейская группа Суррея будет недофинансирована на 2023 миллиона фунтов стерлингов, исходя из результатов деятельности на данный момент. Это основано на утвержденном бюджете в размере 279.1 млн фунтов стерлингов на год. Прогнозируется, что капитал будет недоизрасходован на 1.3 миллиона фунтов стерлингов из-за сроков реализации различных проектов.
Финансовые правила гласят, что все бюджетные предложения, превышающие 0.5 миллиона фунтов стерлингов, должны быть одобрены комиссаром. Они изложены в конце настоящего отчета.
проверка данных
Прогноз доходов:
Общий бюджет Суррея на сезон 279.1/2022 года составляет 23 миллиона фунтов стерлингов, при этом прогнозируемый доход составляет 276.7 миллиона фунтов стерлингов, что означает недорасход в размере 2.4 миллиона фунтов стерлингов.
| Бюджет PCC на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | Операционный бюджет на 2022/23 г., млн фунтов стерлингов | Общий бюджет на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | Прогнозируемый доход на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | Прогнозируемая разница на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | |
| Месяц 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Самая большая часть недорасходов связана с расходами на персонал. В бюджете на весь год было запланировано фиксированное количество офицеров (2,210), однако в действительности это число будет достигнуто только в сентябре, что приведет к недорасходу средств. Кроме того, несмотря на усилия по набору персонала, доля вакантных должностей составляет 12%, около 160 должностей, что превышает запланированные в бюджете 8%, что приведет к дополнительной экономии. Нехватка персонала привела к дополнительным расходам на сверхурочную работу, но это не компенсировало экономию затрат на персонал.
Затраты на мастерские и топливо, по оценкам, к концу года превысят бюджет на 1 миллион фунтов стерлингов из-за инфляции, хотя отчасти это будет компенсировано экономией страховых премий.
Прогноз капитала:
Прогнозируется, что план капитальных затрат будет недорасходован на 1.3 миллиона фунтов стерлингов. Большая часть этого связана с недостаточными расходами на ИТ-проекты и стратегию недвижимости. Решение о том, будет ли разрешен их перенос на сезон 2023/24, будет принято позже в этом году.
| Капитальный бюджет на 2022/23 г., млн фунтов стерлингов | Фактический капитал на 2022/23 г., млн фунтов стерлингов | Дисперсия, млн фунтов стерлингов | |
| Месяц 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Доходы:
Согласно финансовым правилам, только суммы, превышающие 500 тысяч фунтов стерлингов, требуют одобрения комиссара. Существует один вариант перевода финансирования персонала из неоплачиваемого бюджета в бюджет на оплату в размере 1.367 млн фунтов стерлингов в рамках корпоративных расходов на подъем.
Рекомендация:
Одобрение комиссара полиции и по борьбе с преступностью
Отмечу финансовые показатели по состоянию на 30-е годы.th Сентябрь 2022 г. и утвердить изложенные выше правила.
Подпись: Лиза Таунсенд, комиссар полиции и преступности Суррея (копия с мокрой подписью хранится в офисе комиссара)
Дата: 14 ноября 2022
Все решения должны быть добавлены в реестр решений.
Области рассмотрения:
Задать вопрос
Ничто
Финансовые последствия
Они изложены в документе
Юр. Информация
Ничто
Риски
Первое полугодие было непростым с точки зрения подбора персонала. Хотя это привело к недостаточному расходованию средств, существует растущий риск того, что некоторые операции могут остаться без персонала. Этот вопрос находится под контролем, чтобы можно было контролировать риск растяжения территорий.
Равенство и разнообразие
Ничто
Риски для прав человека
Ничто