Автор и должность: Кельвин Менон – казначей
Защитная маркировка: ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Управляющее резюме:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Финансовые правила гласят, что все бюджетные предложения, превышающие 0.5 миллиона фунтов стерлингов, должны быть одобрены PCC. Они включены в настоящее уведомление о решении.
проверка данных
Прогноз выручки
Общий бюджет Суррея на сезон 279.1/2022 года составляет 23 миллиона фунтов стерлингов, при этом прогнозируемый доход составляет 276.7 миллиона фунтов стерлингов, что означает недорасход в размере 2.4 миллиона фунтов стерлингов.
| Бюджет PCC на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | Операционный бюджет на 2022/23 г., млн фунтов стерлингов | Общий бюджет на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | Прогнозируемый доход на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | Прогнозируемая разница на 2022/23 год, млн фунтов стерлингов | |
| Месяц 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Прогноз капитала
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| Капитальный бюджет на 2022/23 г., млн фунтов стерлингов | Фактический капитал на 2022/23 г., млн фунтов стерлингов | Дисперсия, млн фунтов стерлингов | |
| Месяц 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Доходы
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Доходы | период | Комиссар полиции и преступности Суррея | Служба поддержки людей | Местная полиция | Operations Protective Services | Специалист по преступности | Коммерческие и финансовые услуги | ДДаТ | Корпоративные услуги | Планирование ресурсов предприятия |
| Постоянные вирусы (до 0.500 млн фунтов стерлингов) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | М7 М7 М7 М7 М7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Временные разрешения (до 0.500 млн фунтов стерлингов) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Постоянные вирусы (более 0.500 млн фунтов стерлингов) | ||||||||||
| Ничто | M7 | |||||||||
| Временные права (от 0 млн фунтов стерлингов) | ||||||||||
| Ничто | M7 |
Одобрение комиссара полиции и по борьбе с преступностью
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Подпись: PCC Лиза Таунсенд (копия с мокрой подписью хранится в OPCC)
Дата: 7th Март 2023
Все решения должны быть добавлены в реестр решений.
Области рассмотрения
Задать вопрос
Ничто
Финансовые последствия
Они изложены в документе
Юр. Информация
Ничто
Риски
The third quarter of the year has continued to be very challenging in terms of staff recruitment. Whilst this has resulted in an underspend there are gaps in a number of areas leading to increased pressure on remaining staff and impacts risk to performance. This is being kept under review so that risks can be managed.
Равенство и разнообразие
Ничто
Риски для прав человека
Ничто