Jurnalul Deciziei 056/2020 – Luna 7 2020/21 Performanță Financiară și Virements Buget

Titlul raportului: Luna 7 2020/21 Performanța financiară și Virements bugetare

Numărul deciziei: 56/2020

Autor și rol: Kelvin Menon – Trezorier

Marcaj de protecție: OFICIAL

Rezumat:

Raportul de monitorizare financiară pentru perioada încheiată la 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Regulamentul financiar prevede că toate viramentele bugetare de peste 0.5 milioane de lire sterline trebuie să fie aprobate de către PCC. Acestea sunt prezentate în Anexa D la raportul atașat.

Context

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

În cele din urmă, toate economiile pentru anul au fost realizate și Forța este pe țintă să-și recruteze toți ofițerii de precept și ridicare.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Recomandare:

Aprobarea comisarului de poliție și criminalitate

Observ performanța financiară la 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Semnătura: David Munro (semnătură umedă disponibilă pe hârtie)

Date: 29/12/2020

Toate deciziile trebuie adăugate în registrul de decizii.

Domenii de luat în considerare

consultare

Nici unul

Implicații financiare

Acestea sunt expuse în lucrare

Legal

Nici unul

Riscuri

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Egalitate și diversitate

Nici unul

Riscuri pentru drepturile omului

Nici unul

Anexa A

Venitul depășește 500 GBP