Comisar de poliție și criminalitate pentru Surrey – Înregistrare privind luarea deciziilor
Titlul raportului: Trimestrul 3 2021/22 Performanța financiară și Virements bugetare
Numărul deciziei: 07/2022
Autor și rol: Kelvin Menon – Trezorier
Marcaj de protecție: OFICIAL
Rezumat:
Raportul de monitorizare financiară pentru al treilea trimestru al anului financiar arată că Surrey Police Group este estimat să fie cu 3 milioane de lire sterline sub buget până la sfârșitul lunii martie 2.1, pe baza performanței de până acum. Aceasta se bazează pe un buget aprobat de 2022 milioane de lire sterline pentru anul. Capitalul este estimat să fie de 261.7 milioane de lire sterline cheltuiți mai puțin din cauza derapajului, în principal, a noului sediu.
Regulamentul financiar prevede că toate viramentele bugetare de peste 0.5 milioane de lire sterline trebuie să fie aprobate de către PCC. Acestea sunt prezentate în acest raport.
Context
Prognoza veniturilor
Bugetul total pentru Surrey este de 261.7 milioane de lire sterline pentru 2021/22, iar poziția estimată a rezultatului este de 259.8 milioane de lire sterline, rezultând o cheltuire insuficientă de 2.1 milioane de lire sterline. Aceasta se ridică la 0.8% din bugetul total și a apărut în principal din cauza subcheltuielilor cu salariile din cauza unui număr mai mare de posturi vacante și a calendarului de recrutare a ofițerilor.
| Surrey | Buget PCC 2021/22 milioane £ | Bugetul Operațional 2021/22
£ m |
2021/22
Buget total £ m |
Rezultatul proiectat pentru 2021/22
£ m |
2021/22
Varianta proiectată în £m |
| Luna 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Luna 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Luna 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Pe lângă salarii, Forța a făcut mai bine decât se prevedea în ceea ce privește detașările și detașările la unitățile regionale. Cu toate acestea, presiunile cresc în domenii precum benzina și costurile utilităților, precum și impactul inflației. Se anticipează că, dacă această cheltuială insuficientă va rămâne la sfârșitul anului, va fi transferată în rezerve pentru a fi utilizată în programul de schimbare al Forței. Acest lucru este însă supus acordului final al PCC.
Se estimează că 150.4 postări create ca urmare a Uplift și a Preceptului vor fi toate la sfârșitul anului. În plus, toate economiile de 6.4 milioane de lire sterline au fost identificate și eliminate din bugete.
Prognoza capitalului
Se estimează că planul de capital va fi subcheltuit cu 11.7 milioane de lire sterline. Acest lucru se datorează în principal derapajului proiectelor, mai degrabă decât economiilor, așa cum se poate observa că din subcheltuiala de 11.7 milioane de lire sterline, 10.5 milioane de lire sterline se referă la noul sediu și proiectele asociate.
| Surrey | Bugetul de capital 2021/22 milioane £ | 2021/22 Capital real în milioane GBP | Varianta £m |
| Luna 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Venituri Virements
Conform reglementărilor financiare, numai viramentele de peste 500 de lire sterline necesită aprobarea PCC. Acest lucru se face trimestrial și, astfel, viramentele aferente acestei perioade pentru aprobarea de către PCC sunt prezentate mai jos.
| Lună | Sumă
£000
|
Permanent
/Temp |
De la | La | Descriere |
| M7 | 1,020 | Permanent | Servicii Comerciale și Financiare | Politia Locala | Finanțarea Surrey Uplift a fost transferată |
Nu există viramente individuale de venituri peste 500 GBP în M8 sau M9
Capital Virements
Conform reglementărilor financiare, numai viramentele de peste 500 de lire sterline necesită aprobarea PCC. Acest lucru se face trimestrial și, astfel, viramentele aferente acestei perioade pentru aprobarea de către PCC sunt prezentate mai jos.
| Lună | Sumă
£000
|
Permanent
/Temp |
Schema de capital | Descriere |
| M7 | 1,350 | Temp | Raza de tragere de 50 m | Transferat din Programul de capital pe 21/22 și în 22/23 |
Nu există viramente individuale de capital peste 500 GBP în M8 sau M9
Recomandare:
Aprobarea comisarului de poliție și criminalitate
Observ performanța financiară la 31 decembrie 2021 și aprob viramentele menționate mai sus.
Semnătura: PCC Lisa Townsend (copie umedă semnată deținută în OPCC)
Data: 11 martie 2022
Toate deciziile trebuie adăugate în registrul de decizii.
Domenii de luat în considerare
consultare
Nici unul
Implicații financiare
Acestea sunt expuse în lucrare
Legal
Nici unul
Riscuri
Deși a trecut jumătate din an, ar trebui să fie mai ușor de anticipat rezultatul financiar al anului. Cu toate acestea, riscurile rămân, iar bugetul rămâne foarte fin echilibrat. Există riscul ca rezultatul financiar estimat să se schimbe pe măsură ce trece anul
Egalitate și diversitate
Nici unul
Riscuri pentru drepturile omului
Nici unul