Autor și rol: Kelvin Menon – Trezorier
Marcaj de protecție: OFICIAL
Rezumat:
Raportul de monitorizare financiară pentru al treilea trimestru al anului financiar arată că Surrey Police Group este estimat să fie cu 3 milioane de lire sterline sub buget până la sfârșitul lunii martie 3.4, pe baza performanței de până acum. Aceasta se bazează pe un buget aprobat de 2023 milioane de lire sterline pentru anul. Se estimează că capitalul va fi subcheltuit de 279.1 milioane de lire sterline din cauza calendarului diferitelor proiecte.
Regulamentul financiar prevede că toate viramentele bugetare de peste 0.5 milioane de lire sterline trebuie să fie aprobate de către PCC. Acestea sunt incluse în prezentul aviz de decizie.
Context
Prognoza veniturilor
Bugetul total pentru Surrey este de 279.1 milioane de lire sterline pentru 2022/23, față de aceasta, poziția estimată a rezultatului este de 276.7 milioane de lire sterline, rezultând o cheltuire insuficientă de 2.4 milioane de lire sterline.
| Buget PCC 2022/23 milioane £ | Bugetul operațional 2022/23 milioane GBP | Buget total 2022/23 milioane GBP | Rezultat estimat pentru 2022/23 milioane GBP | Varianta proiectată în 2022/23 de milioane £ | |
| Luna 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Cel mai mare element al subcheltuielii este legat de costurile de personal. Un număr fix de ofițeri (2,217) a fost bugetat pentru întregul an, însă, în realitate, acest număr nu va fi atins până în ianuarie, rezultând astfel o cheltuire insuficientă. În plus, în ciuda eforturilor depuse pentru recrutarea posturilor vacante de personal se ridică la 12%, aproximativ 240 de posturi, ceea ce este peste 8% bugetat pentru a rezulta o economisire suplimentară. Lipsa de personal a dus la costuri suplimentare cu orele suplimentare, dar acest lucru nu a anulat în totalitate economiile la costurile de personal.
Costurile atelierelor și ale combustibilului sunt estimate la 1 milion de lire sterline peste buget până la sfârșitul anului din cauza inflației, deși o parte din acestea au fost compensate de economii de 0.5 milioane de lire sterline la primele de asigurare.
Prognoza capitalului
Se estimează că planul de capital va fi subcheltuit cu 4.0 milioane de lire sterline. Cea mai mare parte din aceasta se datorează cheltuielilor insuficiente în proiecte IT (3 milioane de lire sterline) și moșii (1 milion de lire sterline). Decizia dacă acestea vor putea fi transferate în 2023/24 va fi luată mai târziu în cursul anului.
| Bugetul de capital 2022/23 milioane £ | 2022/23 Capital real în milioane GBP | Varianta £m | |
| Luna 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Venituri Virements
Conform reglementărilor financiare, numai viramentele de peste 500 de lire sterline necesită aprobarea PCC. Acestea sunt prezentate mai jos pentru trimestrul 3.
| Venituri Virements | Perioadă | Comisar de poliție și criminalitate pentru Surrey | Servicii pentru oameni | Politia Locala | Servicii de protecție a operațiunilor | Specialist Crima | Servicii comerciale și financiare | DDaT | Servicii corporatiste | planificarea resurselor intreprinderii |
| Virements permanente (până la 0.500 milioane GBP) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift posturi 6xPC și 1Xds pentru SOIT Joint Op Uplift posturi 2 X PS și 10 x PC pentru Intel RB Surrey Op Uplift posturi 4Xpc pentru echipa de intervenție POLIT Posturi Surrey Op Uplift 6 x PC și 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posturi 5xPC pentru FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | +392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements temporare (până la 0.500 milioane GBP) | ||||||||||
| DDat Finanțare centrală STORM Buget de capital Tfr așa cum a fost convenit în Consiliul CFO 30 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Virements permanente (peste 0.500 milioane GBP) | ||||||||||
| Nici unul | M7 | |||||||||
| Virements temporare (0 peste 0.500 milioane GBP) | ||||||||||
| Nici unul | M7 |
Aprobarea comisarului de poliție și criminalitate
Iau act de performanța financiară la 31 decembrie 2022 și aprob viramentele, așa cum este menționat mai sus.
Semnătura: PCC Lisa Townsend (copie umedă semnată deținută în OPCC)
Data: 7th Martie 2023
Toate deciziile trebuie adăugate în registrul de decizii.
Domenii de luat în considerare
consultare
Nici unul
Implicații financiare
Acestea sunt expuse în lucrare
Legal
Nici unul
Riscuri
Al treilea trimestru al anului a continuat să fie foarte provocator în ceea ce privește recrutarea personalului. Deși acest lucru a dus la o cheltuire insuficientă, există lacune într-un număr de domenii care conduc la o presiune crescută asupra personalului rămas și afectează riscul asupra performanței. Acest lucru este ținut sub revizuire, astfel încât riscurile să poată fi gestionate.
Egalitate și diversitate
Nici unul
Riscuri pentru drepturile omului
Nici unul