Registro de Decisões – 004/2021 Mês 8 2020/21 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias

Título do Relatório: Mês 8 2020/21 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias

Número da decisão: 004/2021

Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro

Marcação de proteção: OFICIAL

Sumário executivo:

O relatório de Acompanhamento Financeiro do período findo em 30^th Novembro de 2020 mostra que o Surrey Police Group está previsto para £ 0.6 milhão abaixo do orçamento até o final de março de 2021 com base no desempenho até agora. Prevê-se que o capital seja de £ 1.2 milhão subutilizado, o mesmo que no mês passado, no entanto, isso dependerá do cronograma dos projetos.

Os Regulamentos Financeiros afirmam que todos os pagamentos orçamentários acima de £ 0.5 milhão devem ser aprovados pelo PCC. Estes são apresentados no Apêndice D do relatório em anexo.

Contexto

Embora a subutilização do orçamento tenha caído no mês 7, ela começou a aumentar novamente. Mesmo assim ainda representa apenas 0.2% da despesa total. Apesar de ser gasto de forma geral insuficiente, há gastos excessivos em algumas áreas, como horas extras, que estão sendo analisadas de perto. Até agora, as despesas da Covid totalizaram £ 6.5 milhões, dos quais £ 3.5 milhões foram reembolsados ​​pelo governo.

Do total do Orçamento de Capital de £ 15.4 milhões, apenas £ 6.3 milhões foram realmente gastos. Isso torna provável que o gasto insuficiente seja realmente maior do que os £ 1.2 milhão previstos e vários projetos podem ser adiados para o próximo ano. Dito isso, esse gasto insuficiente reduzirá os custos de financiamento no ano.

A OPCC está prevendo ser ligeiramente subutilizada no final do ano

Finalmente, todas as economias do ano foram entregues e a Força está no alvo para recrutar todos os seus Precept and Uplift Officers.

Um relatório financeiro mais detalhado foi apresentado na reunião de desempenho de janeiro.

As verbas orçamentais solicitadas constam do Apêndice A e referem-se principalmente à reanálise das despesas com pessoal dentro do orçamento.

Recomendação:

Aprovação do Comissário de Polícia e Crime

Observo o desempenho financeiro aos 30^th novembro de 2020 e aprovar as disposições constantes do Anexo A do relatório anexo.

Assinatura: David Munro (assinatura disponível em cópia impressa)

Data: 22 / 02 / 2021

Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.

Um apêndice

Virais de receita acima de £ 500