Comissário de Polícia e Crime de Surrey - Registro de Tomada de Decisões
Título do Relatório: 2º Trimestre 2020/21 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias
Número da decisão: 52/2020
Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro
Marcação de proteção: OFICIAL
Sumário executivo:
O relatório de monitoramento financeiro para o 2º trimestre do ano financeiro mostra que o Surrey Police Group está previsto para £ 0.7 milhão abaixo do orçamento até o final de março de 2021 com base no desempenho até o momento. Isso se baseia em um orçamento aprovado de £ 250 milhões para o ano. Prevê-se que o capital seja de £ 2.6 milhões subutilizado, dependendo do cronograma dos projetos.
Os Regulamentos Financeiros afirmam que todos os pagamentos orçamentários acima de £ 0.5 milhão devem ser aprovados pelo PCC. Estes são apresentados no Apêndice D do relatório em anexo.
BACKGROUND
Agora que estamos na metade do ano financeiro, as indicações são de que o Surrey Police Group permanecerá dentro do orçamento para o ano financeiro de 2020/21 e potencialmente terá um pequeno gasto insuficiente. Isso depois de absorver £ 2.3 milhões em custos não reembolsados da Covid. Embora existam algumas áreas que são gastas em excesso, como horas extras, isso é compensado por gastos insuficientes em outras partes do orçamento.
Prevê-se que o capital seja de 2.6 milhões de libras subutilizado, no entanto, é provável que seja maior, pois as despesas até agora foram de 3.5 milhões de libras contra um orçamento de 17.0 milhões de libras. No entanto, em vez de os projetos serem cancelados, é mais provável que eles caiam no ano seguinte.
As verbas orçamentais solicitadas são apresentadas no Apêndice D e referem-se principalmente à reanálise dos custos de pessoal dentro do orçamento
Recomendação:
Aprovação do Comissário de Polícia e Crime
Observo o desempenho financeiro aos 330th Setembro de 2020 e aprovar as disposições constantes do Anexo 4 do relatório anexo.
Assinatura: David Munro
Data: 17 de novembro de 2020
Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.
Áreas de consideração
consulta
nenhum
Implicações financeiras
Estes são definidos no papel (disponível a pedido)
Legal
nenhum
Riscos
Como estamos no início do ano, existe o risco de que o resultado financeiro previsto possa mudar à medida que o ano avança
Igualdade e diversidade
nenhum
Riscos para os direitos humanos
nenhum