Registro de Decisões 056/2020 – Mês 7 2020/21 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias

Título do Relatório: Mês 7 2020/21 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias

Número da decisão: 56/2020

Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro

Marcação de proteção: OFICIAL

Sumário executivo:

O relatório de Acompanhamento Financeiro do período findo em 31^st Outubro de 2020 mostra que o Surrey Police Group deverá ficar £ 0.3 milhões abaixo do orçamento até o final de março de 2021, com base no desempenho até o momento. Esta é uma redução em relação aos £ 0.7 milhões previstos no mês passado. Prevê-se que o capital seja subutilizado em £1.2 milhões, em comparação com £2.5 milhões no mês passado, no entanto, isto dependerá do calendário dos projectos.

Os Regulamentos Financeiros afirmam que todos os pagamentos orçamentários acima de £ 0.5 milhão devem ser aprovados pelo PCC. Estes são apresentados no Apêndice D do relatório em anexo.

Contexto

Embora o Grupo de Polícia de Surrey permaneça dentro do orçamento, a lacuna está agora a diminuir e será necessária uma gestão orçamental cuidadosa para garantir que o grupo permaneça dentro do orçamento durante o resto do ano. As despesas da Covid até agora totalizaram £ 6.7 milhões, dos quais £ 3.5 milhões foram reembolsados ​​pelo governo. Agora que os EPI são fornecidos centralmente, a taxa de despesas com a Covid está pelo menos a diminuir. Áreas como custos de pessoal e horas extraordinárias continuam sob pressão, mas estão a ser monitorizadas de perto pela Força.

Do orçamento de capital total de 14.4 milhões de libras, apenas 4.5 milhões de libras foram realmente gastos. Isto torna provável que a subutilização seja realmente maior do que os 1.2 milhões de libras previstos. Embora estes projectos sejam adiados, isso reduzirá os custos de financiamento durante o ano.

Finalmente, todas as economias do ano foram entregues e a Força está no alvo para recrutar todos os seus Precept and Uplift Officers.

Um relatório financeiro mais detalhado está incluído na agenda pública da Reunião de Desempenho de dezembro.

As transferências orçamentais solicitadas estão definidas no Apêndice A e referem-se principalmente à reanálise dos custos de pessoal dentro do orçamento

Recomendação:

Aprovação do Comissário de Polícia e Crime

Observo o desempenho financeiro aos 31^st Outubro de 2020 e aprovar as transferências estabelecidas no Apêndice A do relatório anexo.

Assinatura: David Munro (assinatura disponível em cópia impressa)

Data: 29/12/2020

Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.

Áreas de consideração

consulta

nenhum

Implicações financeiras

Estes são definidos no papel

Legal

nenhum

Riscos

Há uma série de riscos relacionados com a entrega do orçamento, tais como Horas Extras e Covid, e estes serão monitorizados de perto durante o resto do ano.

Igualdade e diversidade

nenhum

Riscos para os direitos humanos

nenhum

Um apêndice

Virais de receita acima de £ 500