Comissário de Polícia e Crime de Surrey - Registro de Tomada de Decisões
Título do Relatório: 2º Trimestre de 2021/22 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias
Número da decisão: 44/2021
Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro
Marcação de proteção: OFICIAL
Sumário executivo:
O relatório de monitoramento financeiro para o 2º trimestre do ano financeiro mostra que o Surrey Police Group está previsto para £ 0.3 milhão abaixo do orçamento até o final de março de 2022, com base no desempenho até o momento. Isso se baseia em um orçamento aprovado de £ 261.7 milhões para o ano. Prevê-se que o capital seja de £ 5.6 milhões subutilizado devido à derrapagem de vários projetos.
Os Regulamentos Financeiros afirmam que todos os pagamentos orçamentários acima de £ 0.5 milhão devem ser aprovados pelo PCC. Estes são apresentados no final deste relatório.
BACKGROUND
Previsão de receita
O orçamento total para Surrey é de £ 261.7 milhões para 2021/22, contra isso, a previsão de resultado é de £ 261.7 milhões, resultando em um gasto insuficiente de £ 0.3 milhão. Esta é uma melhoria de £ 0.8 milhões em comparação com o trimestre anterior e mostra que as medidas tomadas para reduzir o gasto excessivo projetado no final do 1º trimestre foram bem-sucedidas.
| Surrey | Orçamento PCC 2021/22 £m | Orçamento Operacional 2021/22
£ m |
2021/22
Orçamento total £ m |
Resultado projetado para 2021/22
£ m |
2021/22
Variação projetada £m |
| Mês 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Mês 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
A economia está prevista na folha de pagamento, pois o recrutamento foi adiado para o final do ano e as vagas foram gerenciadas. Além disso, a Força tem se saído melhor do que o previsto em destacamentos e destacamentos para unidades regionais. No entanto, as pressões estão aumentando em áreas como gasolina e custos de serviços públicos, bem como o impacto da inflação.
A previsão é de que 150.4 postos criados como resultado do Uplift e do Precept estarão todos em vigor até o final do ano. Além disso, todos os £ 6.4 milhões, exceto £ 30 mil, foram identificados e removidos dos orçamentos. Embora haja confiança de que as economias para 21/22 serão entregues, ainda há incerteza sobre as economias de mais de £ 20 milhões necessárias para os próximos 3 anos.
Previsão de Capital
Prevê-se que o plano de capital gaste menos de £ 5.6 milhões. Isso se deve principalmente à derrapagem nos projetos, e não à economia. Os projetos incluídos no orçamento de capital 21/22, tenham passado pela aprovação do gateway ou não, relacionados a propriedades, campo de tiro e TIC, provavelmente não ocorrerão este ano e, portanto, levaram a um gasto insuficiente. A decisão sobre se eles poderão ser transferidos para 2022/23 será tomada no final do ano.
| Surrey | Orçamento de Capital 2021/22 £m | 2021/22 Capital Real £ m | Variância £ m |
| Mês 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Viragens de receita
De acordo com os regulamentos financeiros, apenas transferências acima de £ 500 precisam da aprovação do PCC. Isso é feito trimestralmente e, portanto, os retornos relativos a esse período são apresentados abaixo. O restante pode ser aprovado pelo Chief Constables Chief Finance Officer.
Viragens do Mês 4
As duas transferências solicitadas acima de £ 0.5 milhão referem-se à transferência de fundos Uplift e Precept para orçamentos de policiamento operacional
Viragens do Mês 6
As duas transferências acima de £ 0.5 milhão referem-se, em primeiro lugar, à transferência do financiamento do Precept para o pessoal do Policiamento Operacional e, em segundo lugar, à transferência do financiamento do Precept para o PCC para financiar os serviços comissionados do PCC
Recomendação:
Aprovação do Comissário de Polícia e Crime
Observo o desempenho financeiro aos 30th setembro de 2021 e aprovar as disposições acima.
Assinatura: Lisa Townsend (cópia da assinatura mantida na OPCC)
Data: 11 de novembro de 2021
Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.
Áreas de consideração
consulta
nenhum
Implicações financeiras
Estes são definidos no papel
Legal
nenhum
Riscos
Embora já tenha decorrido metade do ano, deve ser mais fácil prever o resultado financeiro do ano. No entanto, os riscos permanecem e o orçamento permanece muito equilibrado. Existe o risco de que o resultado financeiro previsto possa mudar ao longo do ano
Igualdade e diversidade
nenhum
Riscos para os direitos humanos
nenhum