Log de Decisão 007-2022 3º Trimestre 2021/22 Desempenho Financeiro e Virações Orçamentárias

Comissário de Polícia e Crime de Surrey - Registro de Tomada de Decisões

Título do relatório: 3º trimestre de 2021/22 Desempenho financeiro e variações orçamentárias

Número da decisão: 07/2022

Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro

Marcação de proteção: OFICIAL

Sumário executivo:

O relatório de Monitoramento Financeiro para o 3º trimestre do ano financeiro mostra que o Surrey Police Group está previsto para £ 2.1 milhões abaixo do orçamento até o final de março de 2022 com base no desempenho até agora. Isso se baseia em um orçamento aprovado de £ 261.7 milhões para o ano. Prevê-se que o capital seja de £ 11.7 milhões subutilizado devido ao deslizamento, principalmente, da nova sede.

Os Regulamentos Financeiros afirmam que todos os pagamentos orçamentários acima de £ 0.5 milhão devem ser aprovados pelo PCC. Estes são definidos neste relatório.

BACKGROUND

Previsão de receita

O orçamento total para Surrey é de £ 261.7 milhões para 2021/22, contra isso, a previsão de resultado é de £ 259.8 milhões, resultando em um gasto insuficiente de £ 2.1 milhões. Isso equivale a 0.8% do orçamento geral e surgiu principalmente devido a gastos insuficientes com salários devido a um maior número de vagas sendo realizadas e ao momento de recrutamento de oficiais.

Além dos salários, a Força tem se saído melhor do que o previsto em destacamentos e destacamentos para unidades regionais. No entanto, as pressões estão aumentando em áreas como gasolina e custos de serviços públicos, bem como o impacto da inflação. Prevê-se que, caso esse gasto insuficiente permaneça no final do ano, ele seja transferido para reservas para uso no programa de mudanças da Força. No entanto, isso está sujeito ao acordo final do PCC.

A previsão é de que 150.4 postos criados como resultado do Uplift e do Precept estarão todos em vigor até o final do ano. Além disso, todas as economias de £ 6.4 milhões foram identificadas e removidas dos orçamentos.

Previsão de Capital

O plano de capital está previsto para gastar menos de £ 11.7 milhões. Isso se deve principalmente a derrapagens em projetos, e não a economias, como pode ser visto que, dos £ 11.7 milhões de gastos insuficientes, £ 10.5 milhões referem-se à nova sede e projetos associados.

Viragens de receita

De acordo com os regulamentos financeiros, apenas transferências acima de £ 500 precisam da aprovação do PCC. Isso é feito trimestralmente e, portanto, os retornos referentes a esse período para aprovação do PCC estão demonstrados a seguir.

Não há receitas individuais acima de £ 500 em M8 ou M9

Viragens de capital

De acordo com os regulamentos financeiros, apenas transferências acima de £ 500 precisam da aprovação do PCC. Isso é feito trimestralmente e, portanto, os retornos referentes a esse período para aprovação do PCC estão demonstrados a seguir.

Não há virements de capital individual acima de £ 500k em M8 ou M9

Recomendação:

Aprovação do Comissário de Polícia e Crime

Observo o desempenho financeiro em 31 de dezembro de 2021 e aprovo as disposições acima.

Assinatura: PCC Lisa Townsend (cópia assinada mantida na OPCC)

Data: 11 de março de 2022

Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.

Áreas de consideração

consulta

nenhum

Implicações financeiras

Estes são definidos no papel

Legal

nenhum

Riscos

Embora já tenha decorrido metade do ano, deve ser mais fácil prever o resultado financeiro do ano. No entanto, os riscos permanecem e o orçamento permanece muito equilibrado. Existe o risco de que o resultado financeiro previsto possa mudar ao longo do ano

Igualdade e diversidade

nenhum

Riscos para os direitos humanos

nenhum