Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro
Marcação de proteção: OFICIAL
Sumário executivo:
O relatório de Monitoramento Financeiro para o 2º trimestre do exercício financeiro mostra que o Surrey Police Group deverá ficar £2.4 milhões abaixo do orçamento até o final de março de 2023, com base no desempenho até o momento. Isto se baseia em um orçamento aprovado de £ 279.1 milhões para o ano. Prevê-se que o capital seja subutilizado em £ 1.3 milhões devido ao calendário de vários projetos.
Os Regulamentos Financeiros estabelecem que todas as transferências orçamentais superiores a 0.5 milhões de libras devem ser aprovadas pelo Comissário. Estas são apresentadas no final deste relatório.
Contexto
Previsão de receita:
O orçamento total para Surrey é de £ 279.1 milhões para 2022/23, em comparação com isso, a posição de resultado prevista é de £ 276.7 milhões, resultando em uma subutilização de £ 2.4 milhões.
| Orçamento PCC 2022/23 £m | Orçamento operacional para 2022/23 £m | Orçamento total de 2022/23 £ milhões | Resultado projetado para 2022/23 £ m | Variação projetada para 2022/23 £ m | |
| Mês 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
O maior elemento da subutilização tem a ver com custos de pessoal. Um número fixo de funcionários (2,210) foi orçamentado para todo o ano, mas na realidade este número só é alcançado em Setembro, resultando assim numa subutilização. Além disso, apesar dos esforços feitos para recrutar, a margem de vagas de pessoal é de 12%, cerca de 160 lugares, o que está acima dos 8% orçamentados para resultar numa poupança adicional. A escassez de pessoal resultou em custos adicionais com horas extraordinárias, mas isso não compensou as poupanças nos custos de pessoal.
Os custos de oficina e combustível são estimados em £ 1 milhão acima do orçamento até o final do ano devido à inflação, embora parte disso tenha sido compensado pela economia nos prêmios de seguro.
Previsão de Capital:
Prevê-se que o plano de capital seja subutilizado em £1.3 milhões. A maior parte disso se deve à subutilização de projetos de TI e à estratégia imobiliária. A decisão sobre se estes poderão ser prorrogados para 2023/24 será tomada no final do ano.
| Orçamento de Capital 2022/23 £m | 2022/23 Capital Real £ m | Variância £ m | |
| Mês 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Transferências de receita:
De acordo com os regulamentos financeiros, apenas transferências superiores a £ 500 mil precisam da aprovação do Comissário. Há um repasse de £ 1.367 milhões para transferir o financiamento do pessoal de orçamentos não remunerados para orçamentos remunerados dentro dos custos do Corporate for Uplift.
Recomendação:
Aprovação do Comissário de Polícia e Crime
Observo o desempenho financeiro aos 30th Setembro de 2022 e aprovar o virement acima estabelecido.
Assinatura: Lisa Townsend, Comissária de Polícia e Crime de Surrey (cópia assinada e úmida mantida no Gabinete do Comissário)
Data: 14 Novembro de 2022
Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.
Áreas de consideração:
consulta
nenhum
Implicações financeiras
Estes são definidos no papel
Legal
nenhum
Riscos
O primeiro semestre do ano foi desafiador em termos de recrutamento de pessoal. Embora isto tenha resultado numa subutilização, existe um risco crescente de que algumas operações possam ficar com falta de pessoal. Isto está sendo monitorado para que o risco de expansão de áreas possa ser gerenciado.
Igualdade e diversidade
nenhum
Riscos para os direitos humanos
nenhum