Autor e função do trabalho: Kelvin Menon – Diretor Financeiro
Marcação de proteção: OFICIAL
Sumário executivo:
De acordo com o estatuto, todas as reservas são de propriedade e estão sob o controle do PCC. Transferências de ou para reservas só podem ser feitas com a aprovação do PCC por meio de uma decisão formal. Prevê-se que haverá subutilização do orçamento para 2022/23 e, portanto, solicita-se que seja transferido para reservas para fornecer recursos para fazer face a riscos futuros e financiar novas iniciativas.
BACKGROUND
2022/23 foi um ano particularmente desafiador devido ao aumento da inflação e dos custos. No entanto, isso foi compensado por uma série de coisas, como segue:
- A maioria dos novos funcionários foi recrutada no final do ano, adiando assim os custos, enquanto no orçamento se supunha que isso aconteceria uniformemente ao longo do ano.
- O mercado de trabalho apertado significou que a Força teve dificuldade em recrutar policiais com os salários que pode pagar. Isso significa que há um grande número de cargos que foram financiados, mas não preenchidos.
- A Força teve mais receita do que o orçado em eventos nacionais como a COP e a Operação London Bridge
Isso significa que, no final do ano, prevê-se que haverá um gasto insuficiente de pelo menos £ 7.9 milhões. Embora seja uma soma significativa, na verdade, representa apenas 2.8% do orçamento total. Esse gasto insuficiente oferece a oportunidade de reservar fundos para lidar com pressões e riscos pontuais que podem surgir em 2023/24.
Transferência para Reservas
Como resultado da subutilização do orçamento global, pede-se ao PCC que aprove as seguintes transferências para reservas:
| Reservar | Motivo da Transferência | Valor £ m |
| Custo de mudança | Apoiar o programa de transformação para gerar economias e eficiências futuras | 2.0 |
| CC operacional | Para fornecer recursos para investigações históricas reabertas | 0.5 |
| Reserva Operacional da OPCC | Fornecer fundos para iniciativas únicas de comissionamento da OPCC que possam surgir em 2023/24 | 0.3 |
| Reserva do titular do orçamento delegado | Para fornecer fundos para outras pressões e riscos potenciais, como honorários advocatícios, manutenção, pagamento, uplift Clawback, vetting, etc. | 5.1 |
| Reserva Covid19 | Para fechar a reserva, pois o risco diminuiu | (1.7) |
| Reserva líquida zero | Fornecer fundos para apoiar o Compromisso de Força para alcançar o zero líquido | 1.7 |
| TOTAL | 7.9 |
Assim que as transferências forem aprovadas, o total de reservas será de £ 29.4 milhões (sujeito a auditoria):
| Reservas | Proposta |
| Proposta 2022/23 | |
| Geral | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Reservas destinadas | |
| Reserva Operacional da OPCC | 1.5 |
| Reserva de Estratégia Imobiliária PCC | 2.0 |
| PCC Custo da Reserva de Alteração | 5.2 |
| Chefe de Polícia Reserva Operacional | 1.6 |
| Reserva COVID 19 | 0.0 |
| Reserva de Seguro | 1.9 |
| Reserva Previdenciária da Polícia | 0.7 |
| Reserva Líquida Zero | 1.7 |
| Reserva Delegada do Titular do Orçamento | 5.1 |
| Reserva de Capital - Contribuições de Rev. | 0.5 |
| Total de reservas destinadas | 20.1 |
| Reservas totais | 29.4 |
Recomendação:
Recomenda-se que o Comissário da Polícia e Crime aprove as transferências para reservas conforme estabelecido acima.
Aprovação do Comissário de Polícia e Crime
Aprovo a(s) recomendação(ões):
Assinatura: Lisa Townsend, Comissária de Polícia e Crime de Surrey (cópia assinada guardada no escritório do PCC)
Data: 04 de Abril de 2023
Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.
Áreas de consideração:
consulta
Não há necessidade de Consulta sobre este assunto
Implicações financeiras
Estas são as que constam no relatório
Legal
O PCC deve aprovar todas as transferências para reservas
Riscos
Em decorrência da Auditoria Externa os números podem sofrer alterações. Se for esse o caso, a decisão pode ter de ser alterada para ter em conta qualquer alteração.
Igualdade e diversidade
Nenhuma implicação desta decisão
Riscos para os direitos humanos
Nenhuma implicação desta decisão