Autor e Função: Kelvin Menon – Tesoureiro
Marcação de proteção: OFICIAL
Sumário executivo:
O relatório de Monitoramento Financeiro para o 3º trimestre do exercício financeiro mostra que o Surrey Police Group deverá ficar £3.4 milhões abaixo do orçamento até o final de março de 2023, com base no desempenho até o momento. Isto se baseia em um orçamento aprovado de £ 279.1 milhões para o ano. Prevê-se que o capital seja subutilizado em £ 4.0 milhões devido ao calendário de vários projetos.
Os Regulamentos Financeiros estabelecem que todas as transferências orçamentais superiores a 0.5 milhões de libras devem ser aprovadas pelo PCC. Eles estão incluídos neste aviso de decisão.
BACKGROUND
Previsão de receita
O orçamento total para Surrey é de £ 279.1 milhões para 2022/23, em comparação com isso, a posição de resultado prevista é de £ 276.7 milhões, resultando em uma subutilização de £ 2.4 milhões.
| Orçamento PCC 2022/23 £m | Orçamento operacional para 2022/23 £m | Orçamento total de 2022/23 £ milhões | Resultado projetado para 2022/23 £ m | Variação projetada para 2022/23 £ m | |
| Mês 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
O maior elemento da subutilização tem a ver com custos de pessoal. Um número fixo de funcionários (2,217) foi orçamentado para todo o ano, mas na realidade este número só deverá ser alcançado em Janeiro, resultando assim numa subutilização. Além disso, apesar dos esforços de recrutamento, as vagas de pessoal situam-se em 12%, cerca de 240 lugares, o que está acima dos 8% orçamentados, resultando numa poupança adicional. A escassez de pessoal resultou em custos adicionais com horas extraordinárias, mas isso não anulou totalmente as poupanças nos custos de pessoal.
Os custos de oficina e combustível são estimados em £ 1 milhão acima do orçamento até o final do ano devido à inflação, embora parte disso tenha sido compensado pela economia de £ 0.5 milhão em prêmios de seguro.
Previsão de Capital
Prevê-se que o plano de capital seja subutilizado em £4.0 milhões. A maior parte disso se deve à subutilização de projetos de TI (3 milhões de libras) e propriedades (1 milhão de libras). A decisão sobre se estes poderão ser prorrogados para 2023/24 será tomada no final do ano.
| Orçamento de Capital 2022/23 £m | 2022/23 Capital Real £ m | Variância £ m | |
| Mês 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Viragens de receita
De acordo com os regulamentos financeiros, apenas transferências acima de £ 500 mil precisam de aprovação do PCC. Eles são definidos abaixo para o terceiro trimestre.
| Viragens de receita | de Payback | Comissário de Polícia e Crime para Surrey | Serviços de Pessoas | Policiamento local | Serviços de proteção operacional | Crime Especializado | Serviços Comerciais e Financeiros | DDaT | Serviços Corporativos | Planejamento de Recursos Empresariais |
| Viramentos Permanentes (até £ 0.500 milhões) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Postagens Surrey Op Uplift 6xPC e 1Xds para postagens SOIT Joint Op Uplift 2 X PS e 10 x PC para Intel RB Postagens Surrey Op Uplift 4Xpc para equipe de intervenção POLIT Postagens Surrey Op Uplift 6 x PC e 1 DS POLIT Investigation Postagens Joint Ops Command Uplift 5xPC para FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Viramentos temporários (até £ 0.500 milhões) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr conforme acordado no Conselho CFO 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Viramentos Permanentes (mais de £ 0.500 milhões) | ||||||||||
| nenhum | M7 | |||||||||
| Viramentos temporários (mais de £ 0 milhões) | ||||||||||
| nenhum | M7 |
Aprovação do Comissário de Polícia e Crime
Tomo nota do desempenho financeiro em 31 de dezembro de 2022 e aprovo as transferências conforme estabelecido acima.
Assinatura: PCC Lisa Townsend (cópia assinada úmida mantida no OPCC)
Data: 7th Março de 2023
Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.
Áreas de consideração
consulta
nenhum
Implicações financeiras
Estes são definidos no papel
Legal
nenhum
Riscos
O terceiro trimestre do ano continuou a ser muito desafiante em termos de recrutamento de pessoal. Embora isto tenha resultado numa subutilização, existem lacunas numa série de áreas que conduzem a uma maior pressão sobre o pessoal restante e impactam o risco para o desempenho. Isto está sendo mantido sob revisão para que os riscos possam ser gerenciados.
Igualdade e diversidade
nenhum
Riscos para os direitos humanos
nenhum