Dziennik decyzji – 004/2021 Miesiąc 8 2020/21 Wyniki finansowe i zmiany budżetowe

Tytuł raportu: Miesiąc 8 2020/21 Wyniki finansowe i zmiany budżetowe

Numer decyzji: 004/2021

Autor i rola: Kelvin Menon – skarbnik

Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK

Streszczenie:

Sprawozdanie Monitoringu Finansowego za okres kończący się 30^th Z listopada 2020 r. wynika, że ​​na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 0.6 r. Surrey Police Group będzie miała mniej niż 2021 mln funtów budżetu. Przewiduje się, że kapitał nie zostanie wykorzystany w wysokości 1.2 mln GBP, podobnie jak w zeszłym miesiącu, jednak będzie to zależeć od harmonogramu projektów.

Przepisy finansowe stanowią, że wszystkie zmiany budżetowe powyżej 0.5 mln GBP muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Zostały one określone w dodatku D do załączonego sprawozdania.

Tło

Chociaż niewykorzystany budżet spadł w 7. miesiącu, zaczął ponownie rosnąć. Mimo to nadal stanowi to zaledwie 0.2% całkowitych wydatków. Pomimo ogólnego niewykorzystania środków, w niektórych obszarach, takich jak godziny nadliczbowe, obserwuje się ich przekroczenia. Dotychczasowe wydatki na Covid wyniosły łącznie 6.5 miliona funtów, z czego 3.5 miliona funtów zostało zwrócone przez rząd.

Z całkowitego budżetu kapitałowego wynoszącego 15.4 mln GBP faktycznie wydano tylko 6.3 mln GBP. To sprawia, że ​​prawdopodobne jest, że niewykorzystane środki będą w rzeczywistości większe niż przewidywane 1.2 miliona funtów, a wiele projektów może zostać przesuniętych na przyszły rok. To powiedziawszy, to niewykorzystane środki zmniejszą koszty finansowania w roku.

OPCC przewiduje, że pod koniec roku będzie nieco niepełno wykorzystany

W końcu wszystkie oszczędności na ten rok zostały zrealizowane, a Siły zmierzają do rekrutacji wszystkich Oficerów Nakazów i Oficerów Wzniesienia.

Bardziej szczegółowe sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane na styczniowym spotkaniu dotyczącym wyników.

Wnioskowane poprawki budżetowe są określone w dodatku A i dotyczą głównie ponownej analizy kosztów personelu w ramach budżetu.

Zalecenie:

Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości

Odnotowuję wyniki finansowe na 30^th listopada 2020 r. i zatwierdzić warunki określone w załączniku A do załączonego raportu.

Podpis: David Munro (podpis mokry dostępny na wersji papierowej)

Data: 22 / 02 / 2021

Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.

załącznik A

Przychody powyżej 500 tys. funtów