Dziennik decyzji 056/2020 – Miesiąc 7 2020/21 Wyniki finansowe i zmiany budżetowe

Tytuł raportu: Miesiąc 7 2020/21 Wyniki finansowe i zmiany budżetowe

Numer decyzji: 56/2020

Autor i rola: Kelvin Menon – skarbnik

Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK

Streszczenie:

Sprawozdanie Monitoringu Finansowego za okres kończący się 31^st Jak wynika z października 2020 r., na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 0.3 r. budżet Grupy Policyjnej Surrey będzie niższy o 2021 mln GBP. Jest to redukcja w porównaniu z przewidywanymi w zeszłym miesiącu 0.7 miliona funtów. Przewiduje się, że kapitał będzie niewykorzystany o 1.2 mln funtów w porównaniu z 2.5 mln funtów w zeszłym miesiącu, jednak będzie to zależeć od harmonogramu projektów.

Przepisy finansowe stanowią, że wszystkie zmiany budżetowe powyżej 0.5 mln GBP muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Zostały one określone w dodatku D do załączonego sprawozdania.

Tło

Choć Grupa Policyjna z Surrey mieści się w budżecie, luka się obecnie zamyka i konieczne będzie ostrożne zarządzanie budżetem, aby zapewnić, że grupa utrzyma się w ramach budżetu przez resztę roku. Dotychczasowe wydatki związane z Covid wyniosły 6.7 miliona funtów, z czego 3.5 miliona funtów zostało zwrócone przez rząd. Teraz, gdy środki ochrony osobistej są dostarczane centralnie, poziom wydatków na Covid przynajmniej spada. Obszary takie jak koszty personelu i nadgodziny pozostają pod presją, ale siły zbrojne są ściśle monitorowane.

Z całkowitego budżetu kapitałowego wynoszącego 14.4 miliona funtów faktycznie wydano jedynie 4.5 miliona funtów. To sprawia, że ​​prawdopodobne jest, że niepełne wydatki będą w rzeczywistości większe niż przewidywane 1.2 miliona funtów. Chociaż projekty te zostaną opóźnione, obniży to koszty finansowania w ciągu roku.

W końcu wszystkie oszczędności na ten rok zostały zrealizowane, a Siły zmierzają do rekrutacji wszystkich Oficerów Nakazów i Oficerów Wzniesienia.

Bardziej szczegółowy raport finansowy znajduje się w porządku publicznym grudniowego spotkania wydajnościowego.

Wnioskowane poprawki budżetowe przedstawiono w dodatku A i dotyczą głównie ponownej analizy kosztów personelu w ramach budżetu

Zalecenie:

Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości

Odnotowuję wyniki finansowe na 31^st października 2020 r. i zatwierdza wnioski określone w Załączniku A załączonego raportu.

Podpis: David Munro (podpis mokry dostępny na wersji papierowej)

Data: 29

Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.

Obszary do rozważenia

konsultacja

żaden

Implikacje finansowe

Są one określone w dokumencie

Regulamin

żaden

Ryzyko

Istnieje szereg zagrożeń związanych z wykonaniem budżetu, takich jak nadgodziny i Covid, które będą ściśle monitorowane przez pozostałą część roku.

Równość i różnorodność

żaden

Zagrożenia dla praw człowieka

żaden

załącznik A

Przychody powyżej 500 tys. funtów