Dziennik decyzji 044/2021 – 2. kwartał 2021/22 Zmiany w wynikach finansowych i budżecie

Komisarz policji i przestępczości w Surrey - rekord podejmowania decyzji

Tytuł raportu: II kwartał 2/2021 Wyniki finansowe i zmiany budżetowe

Numer decyzji: 44/2021

Autor i rola: Kelvin Menon – skarbnik

Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK

Streszczenie:

Raport monitorowania finansowego za drugi kwartał roku obrotowego pokazuje, że na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 2 r. Surrey Police Group będzie mieć mniej niż 0.3 mln GBP budżetu. Opiera się to na zatwierdzonym budżecie w wysokości 2022 mln GBP na rok. Przewiduje się, że kapitał nie zostanie wykorzystany w wysokości 261.7 mln GBP z powodu poślizgu różnych projektów.

Przepisy finansowe stanowią, że wszystkie zmiany budżetowe powyżej 0.5 mln GBP muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Zostały one przedstawione na końcu niniejszego raportu.

Tło

Prognoza dochodów

Całkowity budżet Surrey wynosi 261.7 mln GBP na sezon 2021/22, w porównaniu z tym prognozowany wynik wynosi 261.7 mln GBP, co oznacza niepełne wykorzystanie 0.3 mln GBP. Jest to poprawa o 0.8 mln GBP w porównaniu z poprzednim kwartałem i pokazuje, że kroki podjęte w celu ograniczenia przewidywanych nadmiernych wydatków na koniec pierwszego kwartału zakończyły się sukcesem.

Przewiduje się oszczędności na liście płac, ponieważ rekrutacja została przesunięta na późniejszy rok i zarządzane są wakaty. Ponadto siły zbrojne radziły sobie lepiej niż przewidywano w zakresie oddelegowań i oddelegowań do jednostek regionalnych. Narastają jednak presje w obszarach takich jak koszty benzyny i mediów, a także wpływ inflacji.

Przewiduje się, że do końca roku będzie działać 150.4 stanowisk utworzonych w wyniku Uplift i Wskazania. Ponadto wszystkie 6.4 miliona funtów, z wyjątkiem 30 21 funtów, zostało zidentyfikowane i usunięte z budżetów. Chociaż istnieje pewność, że oszczędności za 22/20 zostaną osiągnięte, nadal istnieje niepewność co do oszczędności w wysokości ponad 3 mln GBP potrzebnych na następne XNUMX lata.

Prognoza kapitałowa

Przewiduje się, że plan kapitałowy nie zostanie wykorzystany o 5.6 mln GBP. Wynika to głównie z poślizgu w projektach, a nie z oszczędności. Projekty objęte budżetem kapitałowym 21/22, niezależnie od tego, czy przeszły zatwierdzenie bramy, czy nie, dotyczące osiedli, strzelnic i ICT prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w tym roku, a zatem doprowadziły do ​​​​niepełnego wykorzystania. Decyzja, czy zostaną one przeniesione na rok 2022/23, zostanie podjęta w dalszej części roku.

Dochody Virements

Zgodnie z przepisami finansowymi tylko transakcje powyżej 500 XNUMX GBP wymagają zatwierdzenia przez PCC. Odbywa się to kwartalnie, dlatego też zmiany dotyczące tego okresu przedstawiono poniżej. Reszta może zostać zatwierdzona przez Chief Constables Chief Finance Officer.

Miesiąc 4 Virements

Dwa żądane nakazy w wysokości ponad 0.5 miliona funtów dotyczą przeniesienia funduszy Uplift i Precept do budżetów operacji policyjnych

Miesiąc 6 Virements

Dwie kwoty powyżej 0.5 miliona funtów dotyczą po pierwsze przeniesienia funduszy Precept dla personelu do Operacyjnego Policji, a po drugie przeniesienia funduszy Precept do PCC w celu sfinansowania usług zleconych PCC

Zalecenie:

Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości

Odnotowuję wyniki finansowe na 30^th września 2021 r. i zatwierdzić warunki określone powyżej.

Podpis: Lisa Townsend (mokra kopia podpisu przechowywana w OPCC)

Data: 11 listopada 2021 r

Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.

Obszary do rozważenia

konsultacja

żaden

Implikacje finansowe

Są one określone w dokumencie

Regulamin

żaden

Ryzyko

Choć półrocze już minęło, prognozowanie wyniku finansowego na ten rok powinno być łatwiejsze. Jednak ryzyko pozostaje, a budżet pozostaje bardzo dobrze zrównoważony. Istnieje ryzyko, że przewidywany wynik finansowy może ulec zmianie w miarę upływu roku

Równość i różnorodność

żaden

Zagrożenia dla praw człowieka

żaden